华宝港股通香港精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2020年08月27日
送出日期:2020年08月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称华宝香港精选混合基金代码005883
华宝基金管理有限中国银行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
上市交易所
基金合同生效日2018年06月20日/
及上市时间
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2018年06月20日
基金经理的日期基金经理周欣
证券从业日期1996年08月01日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回
投资目标
报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括香港证券市场
公开上市的港股通标的股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、
货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于境内市场股票。
本基金投资于港股通标的股票资产的比例为基金资产的60%-95%。
本基金将依靠定量与定性相结合的方法,自下而上地精选个股。定量的方
法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康,成长性好,估值
主要投资策略
合理的股票。定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,
深入分析企业的基本面和长期发展前景,及短期重大影响事件。
业绩比较基准恒生综合指数收益率×80%+人民币银行活期存款利率(税后)×20%
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率
低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通
风险收益特征
投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.00%
申购费(前收费)
200万≤M<500万 0.50%
500万≤M 每笔1000元
N<7日1.50%
7日≤N<30日0.75%
赎回费30日≤N<1年0.50%
1年≤N<2年0.25%
2年≤N0.00%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率
管理费1.50%
托管费0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然
一致,基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了
解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自
行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。
1.本基金特有风险
(1)本基金为混合型基金,存在大类资产配置风险。本基金在股票选择上具有一定的
主观性,因而存在个股选择风险。
(2)投资港股通股票存在的风险:可能会面临港股通制度限制带来的风险、汇率风险、
境外市场的风险。
(3)股指期货等金融衍生品投资风险:杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期
货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不
能继续持有风险。
(4)本基金可投资资产支持证券,将存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险、操作风险和法律风险。
2.市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险
等。
3.本基金还将面临开放式基金共有的风险,如流动性风险、管理风险、操作或技术风险、
合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
以及其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获得基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站[www.fsfund.com][客服电话:400-700-55
88、400-820-5050、021-38924558]
《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金合同》、《华宝港股通香港精选混合型
证券投资基金托管协议》、《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料