日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额单位净值(元) 基金份额累计净值(元) 2019-08-23 005890 先锋博盈纯债A 58,669.12 0.9997 0.9997 2019-08-23 005891 先锋博盈纯债C 200,025,787.00 0.9996 0.9996