先锋基金管理有限公司关于旗下开放式基金2022年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定，先锋基金管理有限公司就旗下开放式基金 2022 年度最后一日
（2022 年 12 月 31 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如
下（单位：人民币元）：
基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
003586 先锋精一灵活配置混合型发
起式证券投资基金 A
0.7609 0.7609
003587 先锋精一灵活配置混合型发
起式证券投资基金 C
0.7190 0.7190
004726 先锋聚优灵活配置混合型证
券投资基金 A
1.0734 1.0734
004727 先锋聚优灵活配置混合型证
券投资基金 C
1.0986 1.0986
004724 先锋聚元灵活配置混合型证
券投资基金 A
1.5251 1.5251
004725 先锋聚元灵活配置混合型证
券投资基金 C
1.4945 1.4945
004833 先锋聚利灵活配置混合型证
券投资基金 A
0.7859 0.7859
004834 先锋聚利灵活配置混合型证
券投资基金 C
0.7698 0.7698
006401 先锋量化优选灵活配置混合
型证券投资基金 A
1.4008 65.4711
006402 先锋量化优选灵活配置混合
型证券投资基金 C
1.3627 1.3627
005892 先锋汇盈纯债债券型证券投
资基金 A
0.9173 0.9173
005893 先锋汇盈纯债债券型证券投
资基金 C
0.8723 0.8723
005890 先锋博盈纯债债券型证券投
资基金 A
0.7900 0.7900
005891 先锋博盈纯债债券型证券投
资基金 C
0.7792 0.7792
基金代码 基金名称 日期 每万份基金
收益
七日年化收
益率（%）
003585 先锋现金宝货
币市场基金 2022 年 12 月 31 日 0.2669 0.9970
004151 先锋日添利货
币市场基金 A
2022 年 12 月 31 日 0.5911 2.1760
004152 先锋日添利货
币市场基金 B
2022 年 12 月 31 日 0.6294 2.3190
以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。
先锋基金管理有限公司
2023 年 1 月 1 日