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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(财通量化价值优选混合,基金代码:005850)、财通新视野灵活配置混合型证券投资基金(财通新视野混合,基金代码:005851)、财通景气行业混合型证券投资基金(财通景气行业混合,基金代码:010418)、财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报6个月持有期混合,基金代码:010640)、财通优势行业轮动混合型证券投资基金(财通优势行业轮动混合,基金代码:011201)、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(财通多策略升级混合(LOF),基金代码:501015)、财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)(财通福盛混合发起(LOF),基金代码:501032)、财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(财通科创主题灵活配置混合(LOF),基金代码:501085)参与深圳市金新农科技股份有限公司(金新农,股票代码:002548)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通量化价值优选混合 金新农 364,548 2,179,997.04 1.35% 1,950,331.80 1.21% 6个月
财通新视野混合 金新农 585,285 3,500,004.30 2.02% 3,131,274.75 1.80% 6个月
财通景气行业混合 金新农 2,090,301 12,499,999.98 4.58% 11,183,110.35 4.10% 6个月
财通稳进回报6个月持有期混合 金新农 205,686 1,230,002.28 0.42% 1,100,420.10 0.37% 6个月
财通优势行业轮动混合 金新农 5,016,722 29,999,997.56 3.34% 26,839,462.70 2.99% 6个月
财通多策略升级混合(LOF) 金新农 2,173,913 12,999,999.74 4.85% 11,630,434.55 4.34% 6个月
财通福盛混合发起(LOF) 金新农 334,448 1,999,999.04 3.06% 1,789,296.80 2.74% 6个月
财通科创主题灵活配置混合(LOF) 金新农 1,337,793 8,000,002.14 1.62% 7,157,192.55 1.45% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2022-09-29数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二二年十月一日