-3.8337%
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金（财通中证ESG100指数增强，基金代码：000042）、财通新视野灵活配置混合型证券投资基金（财通新视野混合，基金代码：005851）、财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金（财通内需增长12个月定开混合，基金代码：009970）、财通景气行业混合型证券投资基金（财通景气行业混合，基金代码：010418）、财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金（财通稳进回报6个月持有期混合，基金代码：010640）、财通优势行业轮动混合型证券投资基金（财通优势行业轮动混合，基金代码：011201）、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)（财通多策略升级混合(LOF)，基金代码：501015）、财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）（财通福盛混合发起（LOF），基金代码：501032）、财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（财通科创主题灵活配置混合(LOF)，基金代码：501085）参与中国国际航空股份有限公司（中国国航，股票代码：601111）非公开发行股票的认购事项公告如下：
基金名称 非公开发行股票 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通中证ESG100指数增强 中国国航 166,736 1,492,287.20 0.80% 1,664,025.28 0.89% 6个月
财通新视野混合 中国国航 427,527 3,826,366.65 1.65% 4,266,719.46 1.84% 6个月
财通内需增长12个月定开混合 中国国航 1,934,561 17,314,320.95 1.89% 19,306,918.78 2.11% 6个月
财通景气行业混合 中国国航 534,409 4,782,960.55 1.73% 5,333,401.82 1.93% 6个月
财通稳进回报6个月持有期混合 中国国航 38,477 344,369.15 0.18% 384,000.46 0.20% 6个月
财通优势行业轮动混合 中国国航 3,206,452 28,697,745.40 3.02% 32,000,390.96 3.37% 6个月
财通多策略升级混合(LOF) 中国国航 534,409 4,782,960.55 1.87% 5,333,401.82 2.09% 6个月
财通福盛混合发起（LOF） 中国国航 641,290 5,739,545.50 2.24% 6,400,074.20 2.50% 6个月
财通科创主题灵活配置混合(LOF) 中国国航 1,068,818 9,565,921.10 2.08% 10,666,803.64 2.32% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023-01-18数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日