根据《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2019】27号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:
一、2020年12月25日不提供港股通服务,12月28日起照常开通港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下:
序号
基金代码
基金名称
非交易日
1
A类:002387 C类:007512
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
12月25日
2
A类:005197 C类:005198
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
3
A类:006002 C类:006003
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4
A类:005833 C类:005834
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
5
A类:005937 C类:005938
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
6
A类:006615 C类:006616
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7
006295
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
8
006886
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
9
A类:007674 C类:007675
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10
159976
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
11
A类:008052 C类:008053
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
12
A类:008166 C类:008167
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13
009076
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14
A类:009029 C类:009030
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
15
A类:009707 C类:009708
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
二、2020年12月24日、12月25日、12月28日、12月31日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下开放申购业务的QDII基金非交易日明细如下:
序号
基金代码
基金名称
非交易日
1
人民币份额:164824
美 元 份 额:005801
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
12月24日、12月25日、12月28日、12月31日
2
A类人民币:003385
C类人民币:003387
A 类 美 元:003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
12月25日
3
486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
4
人民币份额:002379
美 元 份 额:002380
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
5
486001
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
6
人民币份额:005699
美 元 份 额:005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
12月25日、12月31日
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2020年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2020年11月30日