中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表

日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2022-12-31 004903 人保货币A 0.7068 167.7546
2022-12-31 004904 人保货币B 0.7725 191.7540
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2022-12-31 008432 人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0007 1.0007
2022-12-31 008859 人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0008 1.0008
2022-12-31 004988 人保双利A 1.1536 1.1536
2022-12-31 004989 人保双利C 1.1370 1.1370
2022-12-31 005041 人保精选混合A 1.5926 1.5926
2022-12-31 005042 人保精选混合C 1.5525 1.5525
2022-12-31 005953 人保转型混合A 1.0774 1.1530
2022-12-31 005954 人保转型混合C 1.0554 1.1301
2022-12-31 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0767 1.0967
2022-12-31 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0651 1.0851
2022-12-31 006114 人保鑫利债券A 1.0944 1.1194
2022-12-31 006115 人保鑫利债券C 1.0777 1.1027
2022-12-31 006225 人保量化混合A 0.8322 0.8322
2022-12-31 006226 人保量化混合C 0.8072 0.8072
2022-12-31 006419 人保优势产业混合A 1.0489 1.0489
2022-12-31 006420 人保优势产业混合C 1.0273 1.0273
2022-12-31 006459 人保鑫裕增强债券A 1.0933 1.1133
2022-12-31 006460 人保鑫裕增强债券C 1.0890 1.1090
2022-12-31 006573 人保行业轮动混合A 1.4070 1.4070
2022-12-31 006574 人保行业轮动混合C 1.3785 1.3785
2022-12-31 006600 人保沪深300指数型证券投资基金 1.2408 1.2408
2022-12-31 006611 人保中证500指数型证券投资基金 1.4507 1.4507
2022-12-31 006638 人保鑫盛纯债A 1.0276 1.0276
2022-12-31 006639 人保鑫盛纯债C 1.0187 1.0187
2022-12-31 006854 人保鑫泽纯债A 1.0777 1.0777
2022-12-31 006855 人保鑫泽纯债C 1.0757 1.0757
2022-12-31 007264 人保中高等级信用债A 1.0059 1.0059
2022-12-31 007265 人保中高等级信用债C 0.9987 0.9987
2022-12-31 008300 人保量化锐进混合A 0.6996 0.6996
2022-12-31 008301 人保量化锐进混合C 0.6925 0.6925
中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表
2022-12-31 008430 人保利丰纯债A 0.9995 0.9995
2022-12-31 008431 人保利丰纯债C 1.0071 1.0071
2022-12-31 009517 人保福欣3个月定开债券A 1.0208 1.0208
2022-12-31 009518 人保福欣3个月定开债券C 1.0197 1.0197
2022-12-31 009383 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 0.952
3 0.952
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