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关于调整前海开源鼎康债券型 证券投资基金管理费率和托管费率并 修改基金合同等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，前海开源鼎康债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率、托管费率进行调整，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点：
本基金拟将基金管理人的管理费由0.60%年费率调整为0.30%年费率，拟将基金托管人的托管费由0.10%年费率调整为0.08%年费率。
二、《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
第十五部分 基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.60%年费率计提。 管理费的计算方法
如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的 0.10%的年费率计提。 托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.30%年费率计提。 管理费的计算方法
如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的 0.08%的年费率计提。 托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
第二十四部分 基金合同内容摘
要 对上述相应修订内容进行修订。
三、《前海开源鼎康债券型证券投资基金托管协议》修改对照表
章节 原文 修订后内容
十一、基金费用
（一）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.60%。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资
产净值的 0.60%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
……
（一）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.30%。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资
产净值的 0.30%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
……
十一、基金费用
（二）基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.10%。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资
产净值的 0.10%年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
……
（二）基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.08%。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资
产净值的 0.08%年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
……
四、《前海开源鼎康债券型证券投资基金招募说明书》和《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金产品资料概要》修改内容
《前海开源鼎康债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将根据《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源鼎康债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的内容进行相应修改。
五、重要提示
1、上述费率的调整，自2021年07月07日起生效，本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》对应内容相应修改。
2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：4001-666-998
本公司网站：www.qhkyfund.com
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二二一年七月七日