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估值日期:2022 年 12 月 31 日
公告送出日期:2023 年 01 月 01 日
金额单位:人民币元
基金名称 博道启航混合型证券投资基金
基金简称 博道启航混合
基金主代码 006160
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金管理人代码 51560000
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
基金托管人代码 23100000
下属各类别基金的基金简称 博道启航混合A 博道启航混合C
下属各类别基金的交易代码 006160 006161
下属各类别基金的份额净值 1.4415 1.4060
下属各类别基金的份额累计净值 1.6415 1.6060
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额(单
位:元/10份
基金份额)
其他事
项说明
(场内) (场外) - -