0.0262%
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
等法律法规的规定及工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资
需求，经征基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司同意并报中国
证券监督管理委员会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本
基金管理人”）决定自2022年12月23日起为本基金增加F类基金份额类
别。本基金增加份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额
持有人大会的事项。具体事项公告如下：
一、 本基金的基金份额分类情况
自2022年12月23日起，本基金增加F类基金份额(基金代码:
017614)。本次增加基金份额类别后，本基金将设置三类基金份额：
申购起点10元（含申购费）、申购时收取申购费用但不从本类别基金
资产中计提销售服务费的，为A类基金份额。申购起点10元、不收取
申购费用、按照本类别基金资产净值的0.40%年费率计提销售服务费
的，为C类基金份额。首次申购起点500万元、追加申购起点10元、不
收取申购费用、按照本类别基金资产净值的0.30%年费率计提销售服
务费的，为F类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码并
分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、
C类基金份额或者F类基金份额相对应的基金代码进行申购。
二、新增F类基金份额的销售机构
直销机构：工银瑞信基金管理有限公司
三、本基金各类份额类别的费用费率结构
(一) 费用费率结构
费用种类 A 类份额 C 类份额 F 类份额
申购金额（M） 费率 费率 费率
申购费
M<100 万元 0.40%
0 0
100 万元≤M< 300 万元 0.30%
300 万元≤M< 500 万元 0.20%
M≥ 500 万元 按笔收取，
1000 元/笔
赎回费
持有期限（Y） 费率 持有期限（Y） 费率 持有期限（Y） 费率
Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y< 30 天 0.50% 7 天≤Y< 30 天 0.50%
Y≥7 天 0%
Y≥30 天 0% Y≥30 天 0%
申购起点
金额
10 元（含申购费） 10 元 首次申购为 500 万元，追
加申购为 10 元
最低保有
份额
10 份 10 份 500 万份
销售服务
费
- 0.40% 0.30%
管理费 0.30%
托管费 0.10%
(二) 本基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(三) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限少于7天的基金份额
持有人，赎回费将全额计入基金财产；对于持有期限不少于7天的基
金份额持有人，不低于赎回费总额的25%应归入基金财产，其余用于
支付登记结算费和其他必要的手续费。
四、基金合同、托管协议的修订
为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管
理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本项修订属于基
金合同中约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余修改对原
有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，亦不需召开基金份额持
有人大会。
本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信瑞福纯债
债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托
管协议》、《招募说明书》、基金产品资料概要登载于公司网站及中国
证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金
的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述
有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打
本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读
基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行
投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○二二年十二月二十二日
附件：《工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》
一、 基金合同修改前后文对照表
章节
原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第 二
部 分
释义
42、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且
不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；
在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回
费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基
金份额
42、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、
销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份额分为不同的类
别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回
费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基
金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收
取赎回费用，且按本类别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售
服务费的，称为 C 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、
赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的 0.30%年费率
计提销售服务费的，称为 F 类基金份额
第 三
部 分
基 金
的 基
本 情
况
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取
认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产
中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购
时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基
金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类份额和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费
用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金
份额净值并单独公告。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之
间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除
托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中
公告。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等
事项的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购
时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基
金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购
/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类
别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售服务费的，称为 C 类基
金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，
且按本类别基金资产净值的 0.30%年费率计提销售服务费的，称
为 F 类基金份额。
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额分别设置基
金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金
份额和 F 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之
间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平（除
响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新
的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、销售
服务费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的
具体规则等相关事项届时将另行公告。
托管费及管理费之外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中
公告。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增
设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费、
销售服务费，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类
别的具体规则等相关事项届时将另行公告。
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
购 与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购
A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费
用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额分为 A 类、C 类和 F 类基金份额。投资人
申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类和 F 类基金份额不
支付申购费用，而是从该类别基金资产中按照不同的费率计提销
售服务费。
第 七
部 分
基 金
合 同
当 事
人 及
权 利
义务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲
5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5
号 901
法定代表人：赵桂才（代任）
设立日期：2005 年 6 月 21 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】
93 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：400-811-9999
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代表人：赵桂才
设立日期：2005 年 6 月 21 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】
93 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：400-811-9999
第 十
五 部
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
分
基 金
费 用
与 税
收
2、基金托管人的托管费；
3、C 类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、
仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中
列支的其他费用。
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、
仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中
列支的其他费用。
第 十
五 部
分
基 金
费 用
与 税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人
于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、F
类基金份额的销售服务费年费率分别为 0.40%和 0.30%。计算方
法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经
基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前
3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。由基金管
理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
第 十
六 部
分
基 金
的 收
益 与
三、基金收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额
收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
……
三、基金收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、F 类基金
份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供
分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公
告；
……
分配
二、 托管协议修改前后文对照表
章节
原托管协议 修改后托管协议
内容 内容
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲
5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5
号 901
法定代表人：赵桂才（代任）
成立时间：2005 年 6 月 21 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】
93 号
注册资本：贰亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代表人：赵桂才
成立时间：2005 年 6 月 21 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】
93 号
注册资本：贰亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
八、基
金 收
益 分
配
（一）基金收益分配的原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额
收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
……
（一）基金收益分配的原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、F 类基金
份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供
分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公
告；
……