0.7807% 1公告基本信息
基金名称
汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
基金简称
添富沪港深优势定开
基金主代码
006205
基金运作方式
契约型定期开放式
基金合同生效日
2018年09月21日
基金管理人名称
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
汇添富基金管理股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日
2022年12月05日
赎回起始日
2022年12月05日
2日常申购、赎回业务的办理时间
1、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金以定期开放方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。
2022年12月05日至2022年12月30日为本基金开始运作以来的第四个开放期。本基金将于2022年12月05日至2022年12月30日的每个工作日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申赎时除外）。对于具体办理日常申购、赎回业务的时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2022年12月31日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。
本基金以1年为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至1年后的年度对日的前一日止。
开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基金的每个开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。
2、开放日及开放时间
投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
申购金额（M）
费率/收费方式
备注
0万元≤M<100万元
1.50%
-
100万元≤M<200万元
1.00%
-
200万元≤M<500万元
0.30%
-
M≥500万元
1000元/笔
-
3.3其他与申购相关的事项
无
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
持有期限（N）
费率/收费方式
0天≤N<7天
1.50%
7天≤N<30天
0.75%
30天≤N<180天
0.50%
N≥180天
0.00%
4.3其他与赎回相关的事项
无
5基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
办理业务类型 直销机构类型
是否办理申购
是否办理赎回
是否办理转换
汇添富基金管理股份有限公司直销中心
是
是
否
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统
是
是
否
5.1.2场外代销机构
工商银行
金华银行
瑞丰农商行
宁波银行
晋商银行
龙江银行
渤海银行
乐清农商行
杭州联合银行
长春农商行
中原银行
恒丰银行
锦州银行
北京农商行
鹿城农商行
龙湾农商行
泉州银行
上海农商行
包商银行
江南农商行
苏州银行
杭州银行
广发银行
东莞农商行
天津银行
爱建证券
安信证券
渤海证券
财通证券
财信证券
诚通证券
大同证券
德邦证券
第一创业证券
东北证券
东方证券
东海证券
东吴证券
东兴证券
方正证券
光大证券
广发证券
国都证券
国海证券
国金证券
国联证券
国融证券
国盛证券
国泰君安
国新证券
国信证券
海通证券
恒泰证券
华安证券
华宝证券
华福证券
华龙证券
华泰证券
华西证券
华鑫证券
江海证券
开源证券
联储证券
粤开证券
民生证券
南京证券
平安证券
上海证券
申万宏源西部证券
申万宏源证券
世纪证券
首创证券
万联证券
西南证券
湘财证券
信达证券
兴业证券
银河证券
长城国瑞证券
长城证券
长江证券
招商证券
中航证券
中金财富
中金公司
中泰证券
中信建投
中信证券
中信证券（华南）
中信证券（山东）
中银国际
中原证券
海银基金
浦领基金
宜信普泽
上海长量
鑫鼎盛
中信建投期货
钱景基金
东证期货
嘉实财富
中信期货
佳泓基金
伯嘉基金
中民财富
诺亚正行
陆基金
蚂蚁基金
同花顺
苏宁基金
雪球基金
中证金牛
好买基金
利得基金
盈米基金
万得基金
奕丰金融
新浪基金
云湾基金
有鱼基金
中正达广
和耕传承
富济基金
挖财基金
途牛金服
汇付基金
度小满基金
前海财厚
东方财富证券
新兰德
创金启富
联泰基金
乾道基金
凤凰金信
一路财富
虹点基金
国美基金
凯石财富
和讯科技
广源达信
洪泰财富
大智慧基金
汇林保大
玄元保险
华瑞保险
民商基金
华夏财富
通华财富
大连网金
金斧子
中国人寿
中信百信银行
攀赢基金
肯特瑞基金
天天基金
腾安基金
中植基金
济安财富
泰信财富
排排网基金销售
基煜基金
6基金份额净值公告披露安排
本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年12月01日