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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金简称:平安惠兴纯债;基金代码:006222;以下简称“本基金”)于2023年12月7日通过银行间市场卖出了江苏交通控股有限公司2020年度第一期绿色中期票据(代码:132000001.IB,简称:20苏交通GN001),标的面额为人民币30,000,000元.该债券的发行人江苏交通控股有限公司为本基金的基金托管人南京银行股份有限公司的关联方。
现将交易情况公告如下:
证券代码 证券简称 交易数量(单位:张) 交易金额(单位:元)
132000001.IB 20苏交通GN001 300,000 31,273,965.21
以上交易价格公允,不存在利益输送的情况。基金管理人已依照法律法规的规定和基金合同的约定履行了相关审批程序。
投资者可登陆本公司网站(www.fund.pingan.com),或拨打客户服务电话400-800-4800咨询相关信息。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2023年12月8日