基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
MSCIETF联接
基金主代码
006286
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年10月10日
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
49,436,557.01份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
MSCIETF联接A
MSCIETF联接C
下属分级基金的交易代码:
006286
006293
报告期末下属分级基金的份额总额
36,105,548.48份
13,331,008.53份
目标基金基本情况
基金名称
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
512520
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年4月26日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2018年5月18日
基金管理人名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金。华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF是采用完全复制法实现对MSCI中国A股国际通指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金,采用主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但 在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将 运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数,即MSCI中国A股国际通指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略: 一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈晖
田青
联系电话
021-38601777
010-67595096
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001
010-67595096
传真
021-38601799
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
MSCIETF联接A
MSCIETF联接C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
本期已实现收益
6,698,864.76
7,630,486.65
本期利润
14,367,014.60
7,338,901.65
加权平均基金份额本期利润
0.3091
0.1106
本期基金份额净值增长率
25.15%
24.81%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1345
0.1300
期末基金资产净值
43,212,086.99
15,895,769.21
期末基金份额净值
1.1968
1.1924
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
MSCIETF联接A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
5.40%
1.09%
5.36%
1.23%
0.04%
-0.14%
过去三个月
-0.24%
1.40%
-3.18%
1.55%
2.94%
-0.15%
过去六个月
25.15%
1.43%
24.14%
1.54%
1.01%
-0.11%
自基金合同生效起至今
19.68%
1.26%
16.47%
1.57%
3.21%
-0.31%
MSCIETF联接C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
5.35%
1.09%
5.36%
1.23%
-0.01%
-0.14%
过去三个月
-0.34%
1.40%
-3.18%
1.55%
2.84%
-0.15%
过去六个月
24.81%
1.43%
24.14%
1.54%
0.67%
-0.11%
自基金合同生效起至今
19.24%
1.26%
16.47%
1.57%
2.77%
-0.31%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2018年10月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日,公司基金管理规模为1030.82亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
柳军
指数投资部总监、本基金的基金经理
2018年10月10日
-
18年
18年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入本公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起任指数投资部副总监。2011年1月起担任上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易共1次。系因被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年股票市场整体表现较佳,年初至四月中旬在政策面偏暖、外部环境缓和的背景下,A股市场走出了一波估值修复行情,市场量能出现了显著放大,部分概念和主题板块表现活跃。而在四月中旬以后,随着投资者在高位获利回吐以及外部不确定性增加,市场从高位开始回落。整个上半年,沪深300、中证500和创业板指分别上涨27.07%、18.77%和20.87%,成长风格总体表现要优于价值风格。分行业来看,食品饮料、非银金融和农林牧渔等板块涨幅居前,而建筑装饰、钢铁、传媒等板块则表现相对落后。
我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的累计跟踪偏离为0.910%,日均绝对跟踪偏离度为0.031%,期间日跟踪误差为0.049%,较好地实现了本基金的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末MSCIETF联接A基金份额净值为1.1968元,本报告期基金份额净值增长率为25.15%;截至本报告期末MSCIETF联接C基金份额净值为1.1924元,本报告期基金份额净值增长率为24.81%;同期业绩比较基准收益率为24.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从目前市场表现来看,投资者风险偏好仍较低,以白酒为代表的消费股机构投资者抱团较为严重。部分抱团股的估值已经处于历史偏高水平,投资者对于这些股票的业绩抱有较为乐观预期,一旦未来它们业绩不及预期,容易发生踩踏风险,投资者需对其谨慎对待。考虑到当前市场情绪仍较为脆弱,建议投资者关注历史业绩稳定,当前估值水平较低且今年表现滞涨的高股息板块,以提升投资组合的确定性。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注:无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
3,033,165.11
7,023,999.62
结算备付金
5,896.00
18,264.73
存出保证金
50,281.68
24,357.49
交易性金融资产
56,025,567.20
91,893,020.36
其中:股票投资
1,151,796.00
36,314,167.31
基金投资
54,873,771.20
55,578,853.05
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
284,659.70
应收利息
4,920.80
1,717.71
应收股利
-
-
应收申购款
204,041.32
52,718.74
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
960,576.87
资产总计
59,323,872.11
100,259,315.22
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
327,422.87
应付赎回款
118,103.27
298,904.05
应付管理人报酬
2,224.31
37,267.02
应付托管费
583.77
7,453.41
应付销售服务费
20,679.08
8,117.20
应付交易费用
14.06
98,139.35
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
74,411.42
150,814.48
负债合计
216,015.91
928,118.38
所有者权益:
实收基金
49,436,557.01
103,909,501.85
未分配利润
9,671,299.19
-4,578,305.01
所有者权益合计
59,107,856.20
99,331,196.84
负债和所有者权益总计
59,323,872.11
100,259,315.22
注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额49436557.01份,其中华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额净值1.1968元,A类基金份额36105548.48份;华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额净值1.1924元,C类基金份额13331008.53份。
利润表
会计主体:华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
一、收入
21,996,669.37
1.利息收入
35,737.61
其中:存款利息收入
35,737.50
债券利息收入
0.11
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
14,500,220.17
其中:股票投资收益
-577,570.40
基金投资收益
15,064,879.94
债券投资收益
25.99
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
12,884.64
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7,376,564.84
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
84,146.75
减:二、费用
290,753.12
1.管理人报酬
24,638.00
2.托管费
5,066.53
3.销售服务费
94,073.04
4.交易费用
89,897.84
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
-
7.其他费用
77,077.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
21,705,916.25
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
21,705,916.25
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
103,909,501.85
-4,578,305.01
99,331,196.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
21,705,916.25
21,705,916.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-54,472,944.84
-7,456,312.05
-61,929,256.89
其中:1.基金申购款
124,299,464.16
18,253,232.96
142,552,697.12
2.基金赎回款
-178,772,409.00
-25,709,545.01
-204,481,954.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
49,436,557.01
9,671,299.19
59,107,856.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]688号《关于准予华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,619,331.56元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0654号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2018年10月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为508,879,103.91份基金份额,其中认购资金利息折合259,772.35份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用而不计提