广发基金管理有限公司关于广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发基金管理有限公司关于广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
　　广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可〔2018〕714号文准予募集注册，于2018年12月25日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。
　　为了更好地满足投资者的投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本公司决定自2023年4月18日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：018289），原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。
　　现将相关事宜公告如下：
　　一、本基金新增C类基金份额情况
　　1.基金份额类别
　　本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。
　　本基金根据申购、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
　　本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
　　投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
　　2.C类基金份额的费用
　　（1）申购费
　　C类基金份额不收取申购费。
　　（2）赎回费
　　C类基金份额具体赎回费率如下：
持有期限（N为日历日）
N＜7日
7日≤N＜30日
N≥30日
赎回费率
1.5%
0.5%
0%
　　本基金C类基金份额对持有期限少于30日（不含）的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
　　（3）管理费、托管费
　　C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额相同。
　　（4）销售服务费
　　C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
　　H＝E×0.50%÷当年天数
　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
　　E为C类基金份额前一日基金资产净值
　　基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
　　3.投资管理
　　本基金将对A类基金份额及C类基金份额的资产合并进行投资管理。
　　4.信息披露
　　基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。
　　5.表决权
　　基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。
　　6.C类基金份额销售渠道与销售网点
　　1.直销机构：广发基金管理有限公司
　　注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
　　法定代表人：孙树明
　　客服电话：95105828 或 020-83936999
　　客服传真：020-34281105
　　网址：www.gffunds.com.cn
　　直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
　　客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。
　　2.非直销销售机构
　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
　　二、关于本基金修订法律文件的说明
　　本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向中国证监会履行备案手续，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，本基金管理人将相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2023年4月18日生效。
　　三、其他需要提示的事项
　　1.本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。
　　2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：
　　客户服务电话：95105828或020-83936999
　　公司网站：www.gffunds.com.cn
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　2023年4月18日
附件：《广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节
全文
全文
全文
全文
第一部分 前言
第二部分 释义
第三部分 基金的基本情
况
第四部分 基金份额的发
售
第六部分 基金份额的申
购与赎回
第七部分 基金合同当事
人及权利义务
第八部分 基金份额持有
人大会
第十四部分 基金资产估
值
第十五部分 基金费用与
税收
原文条款
内容
指定媒介
指定报刊
指定网站
具有证券、期货相关业务资格
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国
合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规
定》”）、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有
关法律法规。
……
三、广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基
金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有
关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)注册。
……
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披
露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年
后开始执行。（删除）
……
……
9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届
全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会
议修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15
日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7
月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
……
……
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机
构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规
规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称
……
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行
信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基
金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金
电子披露网站）等媒介
……
……
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金
的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。
……
……
二、申购和赎回的开放日及时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期
或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提
出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……
1、本基金基金份额净值的计算公式为：（删除）
计算日基金份额净值＝计算日基金资产净值/计算
日基金份额余额总数。
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4
位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当
天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申
购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列
示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基
金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均
按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
……
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金
额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。
本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说
明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回
份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎
回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方
法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
……
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方
法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方
式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招
募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约
定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。本基金对持续持有
期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并
将上述赎回费全额计入基金财产。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及
基金合同约定，且对存量基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促
销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基
金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部
门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低
基金申购费率和基金赎回费率。
……
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
……
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105
室-49848（集中办公区）
……
注册资本：人民币1.2688亿元
……
二、基金托管人
……
（二）基金托管人的权利与义务
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
……
三、基金份额持有人
……
本基金每份基金份额具有同等的合法权益。
……
……
一、召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另
有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应
当召开基金份额持有人大会：
……
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，
但法律法规要求调整该等报酬标准的除外；
……
2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，
并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改，不需召开基金份额持有人大会：
……
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调
整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方
式；
……
……
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另
有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份
额的基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估
值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托
管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为基金份额净值错误。
……
4、4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
……
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基
金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管
理人应当公告，并报中国证监会备案。
……
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份
额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后
计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核
确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。
……
……
一、基金费用的种类
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
……
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适
当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率
和基金托管费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。（删
除）
……
修改后条款
内容
规定媒介
规定报刊
规定网站
符合《证券法》规定
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国
民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规
定》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露
办法》”)和其他有关法律法规。
……
三、广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基
金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有
关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)注册。
……
……
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全
国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经
2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实
施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表
大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会
常务委员会关于修改 〈中华人民共和国港口法〉
等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28
日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资
基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7
月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，并经 2020 年 3 月
20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及颁布机关对其不时做出的修订
……
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投
资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货
投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外
的资金进行境内证券期货投资的境外投资者，包括
合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资
者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人的合称
……
51、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A
类和C类不同的类别。在投资者申购基金份额时
收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基
金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C类基金份额（新增）
……
54、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行
信息披露的全国性报刊及规定的互联网网站（包括
基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介
……
……
八、基金份额的类别
本基金根据申购、销售服务费用收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基
金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，
称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收
取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服
务费的，称为C类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额分别设置基金代
码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和
C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公
式为：
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金
份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总
数
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份
额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平由基
金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金
销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额
持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序
后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和
基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的
申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停
止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人
需及时公告并报中国证监会备案。（新增）
……
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金
的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
……
……
二、申购和赎回的开放日及时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期
或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提
出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日各类基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计
算；
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……
1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份额
和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算
公式为：（新增）
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金
份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总
数。
本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，
均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的
各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日
内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适
当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类
基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募
说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除
以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单
位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到
小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
……
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金
额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。
本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说
明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回
份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费
用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五
入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
4、本基金A类基金份额的申购费用由该类基
金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C
类基金份额不收取申购费。
……
6、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基
金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计
提销售服务费。本基金的申购费率、申购份额具体
的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法
和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确
定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基
金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。本基金对持
续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎
回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及
基金合同约定，且对存量基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促
销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基
金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部
门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低
基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费
率。
……
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
……
住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018
号2608室
……
注册资本：14,097.8万元人民币
……
二、基金托管人
……
（二）基金托管人的权利与义务
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
……
三、基金份额持有人
……
本基金同一类别的每份基金份额具有同等的
合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额
由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以
及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能
有所不同。
……
……
一、召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另
有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应
当召开基金份额持有人大会：
……
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准
或提高销售服务费率，但法律法规要求调整该等报
酬标准或提高销售服务费率的除外；
……
2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，
并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改，不需召开基金份额持有人大会：
……
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调
整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服
务费率、增加新的基金份额类别或变更收费方式；
……
……
四、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个
工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以
当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到
0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份
额的基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估
值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4
位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
……
（2）任一类基金份额的错误偏差达到该类基金
份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；任一类基金份额的错误
偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
……
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基
金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基
金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开
放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公
布。
……
……
一、基金费用的种类
……
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售
服务费；（新增）
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资
产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金
托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自
动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行
支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延（新增）
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费
用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支
出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中
支付。
……
第十六部分 基金的收益
与分配
第十八部分 基金的信息
披露
第十九部分 基金合同的
变更、终止与基金财产的
清算
第二十四部分 基金合同
内容摘要
……
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
……
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利
小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费
用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红
利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依
照《业务规则》执行。
……
……
五、公开披露的基金信息
……
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购
或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站
披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其指定
网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一
日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
……
（七）临时报告
……
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计
提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百
分之零点五；
……
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披
露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当
符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准
则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制
的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎
回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产
品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或
电子确认。
……
……
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清
算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
……
根据以上内容对应修改。
……
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低
于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务
费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一
类别的每一基金份额享有同等分配权；
……
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利
小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费
用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红
利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。
……
……
五、公开披露的基金信息
……
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购
或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站
披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份
额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其规定
网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一
日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日
各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。
……
（七）临时报告
……
15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务
费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金
份额净值百分之零点五；
……
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披
露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当
符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准
则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制
的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申
购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基
金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书
面或电子确认。
……
……
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清
算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持
有的各类基金份额比例进行分配。
……
根据以上内容对应修改。