-0.0983% 1 公告基本信息
基金名称 中加颐智 纯债债券 型证券投 资基金
基金简称 中加颐智 纯债债券
基金主代 码 006411
基金合同 生效日 2018年 11 月 29 日
基金管理 人名称 中加基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 杭州银行 股份有限 公司
公告依据
根据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》等法律法 规以及《中 加颐智纯 债债券型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 加 颐 智
纯债 债券型证 券投资基 金招募说 明书》的有 关规定
收益分配 基准日 2021年 09 月 14 日
本次分红 方案（单位:元/10 份基金 份额） 0.25
有关年度 分红次数 的说明 本基金本 次分红为 2021 年度第 1 次 分红
截 止 收 益 分 配
基 准 日 的 相 关
指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位:人 民
币元） 1.0338
基准日基 金可供分 配利润 （单 位:
人民币 元） 8,486,275.70
2 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2021年 09 月 27 日
除息日 2021年 09 月 27 日
现金红利 发放日 2021年 09 月 28 日
分红对象 权益登记 日在中加 基金管理 有限公司 登记在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有
人。
红利再投 资相关事 项的说明
选择红利 再投资方 式的投资 者由红利 转得的基 金份额将 以 2021 年 09 月 27 日
除权后的 基金份额 净值为计 算基准确 定再 投 资 份 额 ， 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基
金份额于 2021 年 09 月 28 日直 接划入其 基金账户 。 本公司对 红 利 再 投 资 所 产
生 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销 售 机 构 。2021 年 09 月 29 日 起 投 资 者 可 以
查 询。
税收相关 事项的说 明 根据财政 部、国家税 务总局的 财税字[2002]128 号 《关于开 放 式 证 券 投 资 基 金 有
关税收问 题的通知 》，基金向投 资者分配 的基金收 益，暂免征 收所得税 。
费用相关 事项的说 明
1、本基金本 次分红免 收分红手 续费。
2、 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费
用。
注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2021年09月27日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在2021年09月27日前(不含2021年09月27日)到销售网点办妥变更手续。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2021年09月24日