根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中信建投中证500指数增强型证券投资基金参与了厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“东亚机械”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,中信建投中证500指数增强型证券投资基金托管人中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行价格为5.31元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及东亚机械2021年7月12日发布的《厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将中信建投中证500指数增强型证券投资基金获配信息公告如下:
基金 名称 获配 数量 (股) 获配 金额 (元,不
含佣 金)
相应 新股 配售
经纪 佣金 (元)
中信 建投 中证500指数 增强 型证 券投 资基 金 7,329 38,916.99 -
注:本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电话4009-108-108咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021 年7月14日