根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及相关基
金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金
管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下中信建投中证 500 指数增强型
证券投资基金参与了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“正元
地信” )首次公开发行人民币普通股(AH股)并在科创板上市(以下简称
“本次发行” )的网下申购,中信建投中证 500 指数增强型证券投资基金
托管人中信证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。 本次发行价
格为1.97 元 / 股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑
发行人基本面、每股净资产、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及正元地信于 2021 年 7 月 22 日发布的《正
元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初
步配售结果及网上中签结果公告》,现将中信建投中证 500 指数增强型证
券投资基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣
金)
相应新股配售经
纪佣金(元)
中信建投中证 500 指数增强型证券投资基金 15,433 30,403.01 152.02
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电
话 4009-108-108 咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021&年7月24日