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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中信建投中证500指数增强型证券投资基金参与了韵达控股股份有限公司(以下简称“韵达股份”)原股东优先配售韵达转债(127085),中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金托管人中信证券股份有限公司为韵达股份本次公开发行韵达转债(127085)的保荐人(主承销商)。原股东优先配售的韵达转债(127085)数量为其在股权登记日(2023年4月10日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有韵达股份的股份数量按照每股配售0.8462元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每一张(100元)为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“韵达配债”,配售代码为“082120”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
根据韵达股份于2023年4月12日发布的《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》,现将中信建投中证500指数增强型证券投资基金获配信息公告如下:
基金名称
中信建投中证500指数增强型证券投资基金
获配证券名称
韵达转债
配售张量(张)
349
配售金额(元)
34,900
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电话4009-108-108咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2023年4月14日