关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告




　　为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自2024年7月9日起，对旗下中加瑞利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加瑞利纯债债券”）增加D类基金份额。具体调整方案如下：
　　一、增加D类基金份额：
　　自2024年7月9日起，本基金增加D类基金份额并设置对应的基金代码。
　　本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类和C类基金份额保持不变。基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）、C类基金份额（现有份额）或D类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式等的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。
　　A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额费用结构如下所示：
　　（一）中加瑞利纯债债券A基金份额（现有份额），基金代码：006453，基金简称：中加瑞利纯债债券A
　　中加瑞利纯债债券A类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。
　　1、申购费
　　申购金额M（含申购费） 申购费率
申购费
M＜100万 0.60%
100万≤M＜500万 0.35%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔
　　2、赎回费
　　持有期限T 赎回费率
赎回费
T＜7日 1.50%
7日≤T＜30日 0.10%
T≥30日 0%
　　A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。本基金对A类基金份额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对A类基金份额持续持有期不少于7日但少于30日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费（注：1个月为30日）。
　　（二）中加瑞利纯债债券C类基金份额（现有份额），基金代码：006454，基金简称：中加瑞利纯债债券C
　　中加瑞利纯债债券C类基金份额：在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。
　　1、销售服务费
　　C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
　　销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
　　H＝E×0.30%÷当年天数
　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
　　E为C类基金份额前一日基金资产净值
　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
　　2、赎回费：
　　本基金C类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减。
　　赎回费率如下表：
　　持有期限T 赎回费率
赎回费
T＜7日 1.50%
7日≤T＜30日 0.10%
T≥30日 0%
　　C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。本基金对C类基金份额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对C类基金份额持续持有期不少于7日但少于30日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费（注：1个月为30日）。
　　（三）中加瑞利纯债债券D基金份额，基金代码：020708，基金简称：中加瑞利纯债债券D
　　中加瑞利纯债债券D类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。
　　1、申购费
　　申购金额M（含申购费） 申购费率
申购费
M＜100万 0.65%
100万≤M＜800万 0.40%
M≥800万 按笔收取，1000元/笔
　　2、赎回费
　　持有期限T 赎回费率
赎回费 T＜7日 1.50%
T≥7日 0%
　　D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回D类基金份额时收取。本基金对D类基金份额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。
　　（四）本基金D类基金份额适用的销售机构
　　本基金D类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心。
　　如有其它销售机构新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示信息为准。
　　二、根据法律法规更新、本基金实际运作情况、基金管理人信息更新及完善表述等修改《基金合同》、《托管协议》相关内容。
　　三、基金合同及托管协议的修订内容
　　为确保本基金增加D类基金份额等修改事项符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》约定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：
　　（一）《基金合同》的修订内容
　　章节 修改前 修改后
全文 指定媒介、指定网站、指定报刊 规定媒介、规定网站、规定报刊
第一部分前
言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称 “《合同法》” )、《中华人民
共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金
法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称 “《销售办法》” )、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
性风险管理规定》” ）和其他有关法律法规。
……
七、 本基金合同约定的基金产品资料概要编
制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之
日起一年后开始执行。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民
法典》(以下简称“《民法典》” )、《中华人民共和国证
券投资基金法》(以下简称 “《基金法》” )、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办
法》” )、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》(以下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》” ）
和其他有关法律法规。
第二部分释
义
10、《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日
颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7
月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
……
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人或投资者：指个人投资者、机构投
资者、 合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合
称
……
45、A类基金份额：指在投资者认购/申购时，
收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额
46、C类基金份额： 指在投资者认购/申购时，
不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额
55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行
信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括
基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、
同年10月1日实施的 《公开募集证券投资基金销售机
构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月
26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中
国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
……
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资
者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资
管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外
的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者
20、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资
者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称
……
45、A类基金份额：指在投资者申购时，收取申购
费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额
46、C类基金份额：指在投资者申购时，不收取申
购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额
47、D类基金份额：指在投资者申购时，收取申购
费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额
56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用
以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规
定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人
网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本
基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分基
金的基本情
况
八、基金份额类别设置
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取
方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资
者认购/申购时，收取认购/申购费用，但不从本类
别基金资产中计提销售服务费的， 称为A类基金
份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资
产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设
置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份
额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分
别公告， 计算公式为计算日各类别基金资产净值
除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购/申购的基金份额类
别。
八、基金份额类别设置
本基金根据申购费、销售服务费收取方式等的不
同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时，收
取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为A类基金份额；不收取申购费用，但从本类
别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；
收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服
务费的，称为D类基金份额。
本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份
额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基
金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金
份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金
资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总
数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
第四部分基
金份额的发
售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金
的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人。
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的
个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
第六部分基
金份额的申
购与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
……
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期
或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基
金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份
额申购、赎回、转换的价格。
二、申购和赎回的开放日及时间
……
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或
者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回、
转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、
赎回、 转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎
回、转换的价格。
第六部分基
金份额的申
购与赎回
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请
当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算；
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日
收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
第六部分基
金份额的申
购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天
收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 如相
关法律法规以及中国证监会另有规定， 则依规定
执行。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基
金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A
类基金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在
招募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购金
额除以当日该类基金份额净值， 有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数
点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金
份额的投资人承担， 不列入基金财产；C类基金份
额不收取申购费用。
6、本基金基金份额的申购费率、申购份额具
体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方
法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定
确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在
法律法规允许的范围内、 且对基金持有人利益无
实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小
数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T日各类基金份额的基金
份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特
殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公
告。 如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依
规定执行。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申
购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份
额、D类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购金额除
以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述
计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、A类基金份额、D类基金份额的申购费用分别
由申购该类基金份额的投资人承担， 不列入基金财
产；C类基金份额不收取申购费用。
6、 本基金A类基金份额、D类基金份额的申购费
率、本基金申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回
金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据
基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金
管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额
持有人利益无实质不利影响的前提下调整费率或收
费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第七部分基
金合同当事
人及权利义
务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
……
法定代表人：夏英
……
（二） 基金管理人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金管理人的义务包括但不限于：
……
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的
会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
……
法定代表人：夏远洋
……
（二） 基金管理人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，
基金管理人的义务包括但不限于：
……
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计
账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规
定的期限；
第七部分基
金合同当事
人及权利义
务
二、基金托管人
（二） 基金托管人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金托管人的义务包括但不限于：
……
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、
报表和其他相关资料15年以上；
二、基金托管人
（二） 基金托管人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，
基金托管人的义务包括但不限于：
……
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表
和其他相关资料不低于法律法规规定的期限；
第八部分基
金份额持有
人大会
一、召开事由
2、在法律法规、中国证监会和《基金合同》规
定的范围内， 且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基
金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人
大会：
……
（3）调低基金的申购费率、赎回费率或变更
收费方式；
一、召开事由
2、在法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的
范围内，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的
前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改，不需召开基金份额持有人大会：
……
（3）调低基金的申购费率、赎回费率、销售服务费
率或变更收费方式；
第十四部分
基金资产估
值
五、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国
家另有规定的，从其规定。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份
额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位
四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
第十四部分
基金资产估
值
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
……
（2）基金份额净值计算错误偏差达到基金份
额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额
净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当某
一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时，视为该类基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
……
（2） 基金份额净值计算错误偏差达到该类基金
份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额
净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
第十五部分
基金费用与
税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销
售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持
有人服务。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、销售服务费
本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售
服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金
份额持有人服务。
第十六部分
基金的收益
与分配
三、基金收益分配原则
……
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低
于面值；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A
类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务
费将导致在可供分配利润上有所不同； 本基金同
一类别的每份基金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
……
2、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于
面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减
去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
3、A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之
间由于A类基金份额、D类基金份额不收取而C类基金
份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所
不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配
权；
第十七部分
基金的会计
与审计
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管
人相互独立的具有证券、 期货相关业务资格的会
计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务
报表进行审计。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相
互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表
进行审计。
第十八部分
基金的信息
披露
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规
定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国证监
会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊” ）及
指定互联网网站（以下简称“指定网站” ）等媒介
披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定
时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会
规定条件的全国性报刊 （以下简称“规定报刊” ）及
《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定
网站” ）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基
金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的
信息资料。
第十八部分
基金的信息
披露
五、公开披露的基金信息
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书
等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格
的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者
能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复
制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基
金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月
内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指
定网站上， 并将年度报告提示性公告登载在指定
报刊上。 基金年度报告中的财务会计报告应当经
过具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
（七）临时报告
……
16、 基金份额净值计价错误达基金份额净值
百分之零点五；
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中
出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动， 以及可
能损害基金份额持有人权益的， 相关信息披露义
务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并
将有关情况立即报告中国证监会。
五、公开披露的基金信息
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信
息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方
式及有关A类基金份额和D类基金份额的申购费率、
本基金的赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机
构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中
期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编
制完成基金年度报告， 将年度报告登载在规定网站
上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基
金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
（七）临时报告
……
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份
额净值百分之零点五；
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现
的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产
生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金
份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进行公开澄清。
第十九部分
基金合同的
变更、终止与
基金财产的
清算
三、基金财产的清算
……
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小
组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期
货相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证
监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
三、基金财产的清算
……
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成
员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国
证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工
作人员。
第十九部分
基金合同的
变更、终止与
基金财产的
清算
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基
金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格
的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意
见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告， 基金
财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财
产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基
金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当
将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
第十九部分
基金合同的
变更、终止与
基金财产的
清算
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人
保存15年以上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保
存，保存期限不低于法律法规规定的期限。

　　（二）《托管协议》的修订内容
　　章节 修改前 修改后
全文 指定媒介、指定网站、指定报刊 规定媒介、规定网站、规定报刊
法定代表人：夏英 法定代表人：夏远洋
一、基金托管
协议的依据、
目的、原则和
解释
（一）依据
本协议依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》（以下简称 《运作办法》）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售
办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证
券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则第7号 〈托管协议的内
容与格式〉》、《中加瑞利纯债债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有
关法律、法规制定。
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称 《基金法》）、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 《销
售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金
托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《中加瑞
利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。
四、基金财产
保管
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的
约定， 将认购资金划入基金管理人在具有托管资
格的商业银行开设的“中加基金管理有限公司”
基金认购专户。 该账户由基金管理人开立并管理。
基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办
法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证
券业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资
报告， 出具的验资报告应由参加验资的2名以上
（含2名）中国注册会计师签字方为有效。 验资完
成， 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全
部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专
户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。 基金
托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资
金到账情况， 并及时将资金到账凭证传真给基金
管理人，双方进行账务处理。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约
定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商
业银行开设的“中加基金管理有限公司” 基金认购专
户。 该账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满，
募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有
人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由
基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定
的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验
资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会
计师签字方为有效。 验资完成，基金管理人应将募集
的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基
金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资
金额相一致。 基金托管人收到有效认购资金当日以书
面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证传
真给基金管理人，双方进行账务处理。
四、基金财产
保管
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同的原件分别应由基金托管人、 基金管理
人保管。 除本协议另有规定外，基金管理人在代表
基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一
方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人
在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮
寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合
同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文
件保管部门15年以上。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重
大合同的原件分别应由基金托管人、 基金管理人保
管。 除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签
署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两
份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各
持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后5个
工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同
原件送达基金托管人处。 合同原件应存放于基金管理
人和基金托管人各自文件保管部门，保管期限不低于
法律法规规定的期限。
七、基金资产
净值计算和
会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负
债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产
净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 各
类基金份额的基金份额净值的计算保留到小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差
计入基金财产。 国家另有规定的，从其规定。
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债
后的价值。 各类基金份额净值是指计算日各类基金份
额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份
额后的数值。 各类基金份额的基金份额净值的计算保
留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。 国家另有规定的，从其规定。
七、基金资产
净值计算和
会计核算
（三）估值差错处理
1.当基金份额净值小数点后4 位以内（含第4
位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份
额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠
正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失
进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%
时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，
基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由
基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和
基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金
管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（三）估值差错处理
1.当某一类基金份额净值小数点后4 位以内（含
第4 位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误；基
金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠
正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进
一步扩大； 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%
时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会
备案； 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金
管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成
损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差
错情形，有权向其他当事人追偿。
八、基金收益
分配
（一）基金收益分配的原则
……
2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低
于面值；
3.A类基金份额和C类基金份额之间由于A类
基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费
将导致在可供分配利润上有所不同； 本基金同一
类别的每份基金份额享有同等分配权；
（一）基金收益分配的原则
……
2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面
值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去
每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3.A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之
间由于A类基金份额、D类基金份额不收取而C类基金
份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所
不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配
权；
九、信息披露
（二）信息披露的内容
……
年度报告中的财务报告部分， 需经有证券业
务从业资格的会计师事务所审计后，方可披露。
（二）信息披露的内容
……
年度报告中的财务报告部分，需经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后，方可
披露。
十、基金费用
和税收
(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销
售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持
有人服务。
……
(四)、费用调整
调整基金管理费率、基金托管费率等费率，须
召开基金份额持有人大会审议（法律法规或中国
证监会另有规定的除外）。 基金管理人必须最迟
于新的费率实施日前按照《信息披露办法》 的有
关规定在指定媒介上刊登公告。
(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、销售服务费
本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售
服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金
份额持有人服务。
……
(四)、费用调整
调整基金管理费率、基金托管费率、提高基金销
售服务费，须召开基金份额持有人大会审议（法律法
规或中国证监会另有规定的除外）。 基金管理人必须
最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》 的有
关规定在规定媒介上刊登公告。
十一、基金份
额持有人名
册的保管
（一）档案保存
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构
根据基金管理人的指令编制和保管， 保管期限为
自基金账户销户之日不少于20年。 基金管理人应
按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。 保
管方式可以采用电子或文档的形式， 保管期限为
15年。
（一）档案保存
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根
据基金管理人的指令编制和保管，保管期限不低于法
律法规规定的期限。 基金管理人应按照目前相关规则
保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采用电子或
文档的形式，保管期限不低于法律法规规定的期限。
十二、基金有
关文件和档
案的保存
（一）档案保存
基金管理人和基金托管人应按各自职责完整
保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭证、交
易记录、公告、重要合同等相关资料，承担保密义
务并按规定的期限保管。 基金管理人应保存基金
财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关
资料， 基金托管人应保存基金托管业务活动的记
录、账册、报表和其他相关资料。 保存期限不少于
15年。
（一）档案保存
基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保
存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭证、交易记
录、公告、重要合同等相关资料，承担保密义务并按规
定的期限保管。 基金管理人应保存基金财产管理业务
活动的记录、账册、报表和其他相关资料，基金托管人
应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他
相关资料。 保存期限不低于法律法规规定的期限。
十五、基金托
管协议的变
更、终止与基
金财产的清
算
（二）基金财产的清算
……
3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组
成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会
指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必
要的工作人员。
（二）基金财产的清算
……
3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成
员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国
证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工
作人员。
（三）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财
产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基
金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算小组进行公告。
（四）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保
存，保存期限不低于法律法规规定的期限。
　　四、其他需要提示的事项
　　1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开持有人大会。
　　2、上述调整事项，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。
　　3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询有关事宜。
　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中加基金管理有限公司
　　2024年7月8日