浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
浦银安盛双债增强债券 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛双债增强债券
基金主代码 006466
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 21日
报告期末基金份额总额 533,396,444.55份
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取
自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，
通过积极主动的投资管理，充分把握信用债和可转债的
投资机会，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选，重点
投资于信用债与可转换债券。整体投资通过对风险的严
格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基
金的投资目标。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*40%+中证综合债券指数收
益率*50%+沪深 300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基
金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
下属分级基金的交易代码 006466 006467
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报告期末下属分级基金的份额总额 451,768,708.83份 81,627,735.72份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）

浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
1.本期已实现收益 12,647,653.49 2,194,873.64
2.本期利润 12,654,108.01 2,205,233.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0297 0.0286
4.期末基金资产净值 516,566,199.21 92,572,265.24
5.期末基金份额净值 1.1434 1.1341
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛双债增强债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.75% 0.17% 2.71% 0.36% 0.04% -0.19%
过去六个月 4.24% 0.15% 5.55% 0.30% -1.31% -0.15%
过去一年 5.88% 0.13% 8.75% 0.32% -2.87% -0.19%
自基金合同
生效起至今
14.34% 0.13% 20.49% 0.35% -6.15% -0.22%
浦银安盛双债增强债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④
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④
过去三个月 2.66% 0.17% 2.71% 0.36% -0.05% -0.19%
过去六个月 4.06% 0.15% 5.55% 0.30% -1.49% -0.15%
过去一年 5.52% 0.13% 8.75% 0.32% -3.23% -0.19%
自基金合同
生效起至今
13.41% 0.13% 20.49% 0.35% -7.08% -0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李羿
公司固定
收益投资
部副总
监，公司
旗下部分
基金基金
经理。
2019年 7月 15
日
- 12年
李羿先生，上海交通大学金融学硕士。
2009年 4月至 2010年 6月任上海浦东发
展银行交易员；2010年 6月至 2013年 7
月任交银康联人寿保险有限公司高级投
资经理；之后于 2013年 7月起先后在汇
丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰
晋信投资部任职投资经理、基金经理，在
富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年 3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收
益投资部担任总监助理一职，现任固定收
益投资部副总监。2019年 7月起担任浦
银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年 6
月起担任浦银安盛中债 1-3年国开行债
券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉 87
个月定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。2020年 8月起担任浦银安盛普
华 66个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2020年 9月起担任浦银安
盛中债 3-5年农发行债券指数证券投资
基金的基金经理。2021年 2月起担任浦
银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的
基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
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平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。
同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的
公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3
日，5日和 10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计
显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投
资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况
进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反
公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度，国内经济复苏放缓，海外经济回暖，商品及相关工业品价格继续上行，通胀压
力增大。
国内方面，出口仍然保持高景气，但投资出现放缓迹象，而消费的复苏偏弱。国内货币政策
在三季度仍较为宽松，银行间 7日回购利率季度均值由 2季度的 2.28%下行至 3季度的 2.17%，交
易所 GC007回购利率均值由 2.31%上行至 2.38%。三季度，中债新综合全价指数上涨 0.83%，沪深
300指数下跌 6.48%，中债转债指数上涨 6.39%。三季度经济整体运行平稳，比较重要的变化有两
点，一是大型房企违约事件的冲击，二是部分能源品价格出现快速上涨。虽然两件事情对经济预
期的判断都产生了一定影响，也对资产的定价产生了冲击，但我们应该看到这两件事情背后都是
经济结构转型战略的坚定实施，最终也都可以被积极的应对。经济结构转型是国家可持续发展的
必经之路，也是未来最大的投资机会所在，房地产等传统经济形式逐步压缩控制，而新能源等新
经济形式被大幅鼓励发展，其间虽有曲折但前途必定光明。
海外方面，受益于疫苗接种率提升、口服药推出等应对措施的施行，海外经济复苏延续。值
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得关注的是海外资源品价格快速上升，通胀压力增加，美联储释放更多的 Taper预期，对国内资
产价格会产生一定预期上的影响。
资产价格方面，债券在三季度表现较好。7月央行降准，某大型房企违约事件冲击，多件事
情叠加使得市场对经济下行预期有所增强，但经过一个季度的交易目前已兑现较为充分。而展望
四季度，国家地产相关政策开始边际放松，经济下行预期边际放缓，对债市而言是要提前关注的
风险点。从经济周期的位置看，我们大致介于滞胀中后期与衰退中前期之间，长期看债券依旧具
备投资价值，但之前短期情绪过热使得市场需要一段时间的交易来冷静，且海外市场的影响及中
美利率的关联性也需要通过市场交易来确认。
股票在三季度先涨后跌，震荡幅度较大，且出现了多个交易主题，行业轮动的特点较为明显。
这背后的原因有二，一是如上文分析，在实施经济结构调整的过程中会出现诸多曲折情况，也相
应会产生很多交易机会；二是市场资金维持充裕，使得交易机会有足够的兑现动能。展望四季度，
市场资金依旧充裕，在经历了三季度复杂的宏观环境预期变化并通过价格波动兑现后，市场有望
重新聚焦经济结构转型的主题，核心成长赛道有望迎来二次集中交易直至达到充分状态，应时刻
予以关注。此外，还应重视海外环境发生的新变化，对中美资产价格的联动性保持密切关注。
转债方面，受三季度流动性宽松且市场交易资质下沉的影响，二三线成长股表现较为突出；
转债中二三线公司占比较高，转债指数亦因此受益。我们通过深入研究挖掘了部分受益于经济结
构转型产生新业务的二三线公司，为组合贡献了超额收益。三季度我们保持了权益和可转债仓位。
报告期内，本基金维持了久期，获得了稳定的票息及息差收益；适当参与了中长期利率债交
易，获取了一定的资本利得。
在转债及股票的配置上，本基金维持了均衡配置，及时获利了结以规避市场的快速风格轮动；
此外，积极布局了具备超额阿尔法的价值型个股以穿越市场风格的频繁变化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛双债增强债券 A 的基金份额净值为 1.1434元，本报告期基金份额
净值增长率为 2.75%，同期业绩比较基准收益率为 2.71%，截至本报告期末浦银安盛双债增强债券
C的基金份额净值为 1.1341元，本报告期基金份额净值增长率为 2.66%，同期业绩比较基准收益
率为 2.71%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,245,609.97 1.67
其中：股票 10,245,609.97 1.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 517,176,881.12 84.11
其中：债券 517,176,881.12 84.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 76,000,232.50 12.36

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,460,206.61 0.89
8 其他资产 6,015,119.34 0.98
9 合计 614,898,049.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 237,600.00 0.04
C 制造业 9,043,209.97 1.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 964,800.00 0.16
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,245,609.97 1.68
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600886 国投电力 80,000 964,800.00 0.16
2 002493 荣盛石化 40,000 752,000.00 0.12
3 600600 青岛啤酒 9,000 724,770.00 0.12
4 603901 永创智能 50,000 686,500.00 0.11
5 600111 北方稀土 15,000 664,050.00 0.11
6 300775 三角防务 15,000 659,700.00 0.11
7 600519 贵州茅台 300 549,000.00 0.09
8 600309 万华化学 5,000 533,750.00 0.09
9 300014 亿纬锂能 5,000 495,150.00 0.08
10 300122 智飞生物 3,000 476,970.00 0.08
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 178,719,100.00 29.34
其中：政策性金融债 41,185,100.00 6.76
4 企业债券 24,198,100.00 3.97
5 企业短期融资券 20,048,000.00 3.29
6 中期票据 126,366,500.00 20.75
7 可转债（可交换债） 167,845,181.12 27.55
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 517,176,881.12 84.90
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 132015 18中油 EB 250,000 26,202,500.00 4.30
2 1828006
18中国银行
二级 01
200,000 20,632,000.00 3.39
3 1928011
19工商银行
二级 03
200,000 20,590,000.00 3.38
4 1928004
19农业银行
二级 02
200,000 20,544,000.00 3.37
5 2128003
21建设银行
小微债
200,000 20,250,000.00 3.32
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
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5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 27,566.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,076,591.94
5 应收申购款 910,961.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,015,119.34
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 132015 18中油 EB 26,202,500.00 4.30
2 132007 16凤凰 EB 15,727,500.00 2.58
3 113044 大秦转债 8,452,152.00 1.39
4 113042 上银转债 7,679,266.80 1.26
5 113516 苏农转债 4,640,400.00 0.76
6 113026 核能转债 4,583,950.00 0.75
7 113011 光大转债 4,512,668.10 0.74
8 110052 贵广转债 4,180,585.20 0.69
9 128107 交科转债 3,481,709.00 0.57
10 113021 中信转债 3,388,964.80 0.56
11 132008 17山高 EB 3,156,600.00 0.52
12 128132 交建转债 2,547,750.00 0.42
13 127027 靖远转债 2,462,800.00 0.40
14 110075 南航转债 2,242,360.00 0.37
15 128129 青农转债 2,161,800.00 0.35
16 127007 湖广转债 2,049,800.00 0.34
17 123063 大禹转债 2,041,870.00 0.34
18 123105 拓尔转债 1,979,680.00 0.32
19 113046 金田转债 1,883,639.90 0.31
20 128135 洽洽转债 1,749,900.00 0.29
21 113588 润达转债 1,626,600.00 0.27
22 123104 卫宁转债 1,552,720.00 0.25
23 128130 景兴转债 1,439,725.69 0.24
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24 128134 鸿路转债 1,395,637.18 0.23
25 128141 旺能转债 1,365,100.00 0.22
26 113614 健 20转债 1,352,200.00 0.22
27 127012 招路转债 1,335,000.00 0.22
28 110077 洪城转债 1,300,300.00 0.21
29 113607 伟 20转债 1,277,900.00 0.21
30 128142 新乳转债 1,204,229.70 0.20
31 127020 中金转债 1,197,600.00 0.20
32 113602 景 20转债 1,178,900.00 0.19
33 110053 苏银转债 1,167,600.00 0.19
34 113608 威派转债 1,156,100.00 0.19
35 113043 财通转债 1,129,200.00 0.19
36 113024 核建转债 1,105,717.80 0.18
37 128021 兄弟转债 1,080,100.00 0.18
38 110076 华海转债 1,078,626.20 0.18
39 113618 美诺转债 1,077,840.00 0.18
40 113619 世运转债 1,075,900.00 0.18
41 128136 立讯转债 1,050,867.20 0.17
42 123091 长海转债 956,729.00 0.16
43 110073 国投转债 920,400.00 0.15
44 118000 嘉元转债 897,650.00 0.15
45 113597 佳力转债 876,960.00 0.14
46 123106 正丹转债 875,250.00 0.14
47 128133 奇正转债 854,770.00 0.14
48 113610 灵康转债 799,050.80 0.13
49 113550 常汽转债 746,200.00 0.12
50 113542 好客转债 701,870.00 0.12
51 113570 百达转债 650,325.00 0.11
52 110043 无锡转债 591,000.00 0.10
53 127025 冀东转债 579,300.00 0.10
54 128105 长集转债 573,300.00 0.09
55 123049 维尔转债 569,000.00 0.09
56 113605 大参转债 557,400.00 0.09
57 123077 汉得转债 547,073.20 0.09
58 113037 紫银转债 524,150.00 0.09
59 128123 国光转债 519,668.75 0.09
60 123039 开润转债 496,035.00 0.08
61 123064 万孚转债 443,680.00 0.07
62 128096 奥瑞转债 424,170.00 0.07
63 123076 强力转债 416,480.00 0.07
64 113563 柳药转债 401,958.50 0.07
65 113600 新星转债 401,310.00 0.07
浦银安盛双债增强债券 2021年第 3季度报告
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66 113579 健友转债 392,280.00 0.06
67 128078 太极转债 377,220.00 0.06
68 123081 精研转债 352,530.00 0.06
69 127011 中鼎转 2 349,375.00 0.06
70 123059 银信转债 333,750.00 0.05
71 113525 台华转债 316,980.00 0.05
72 128108 蓝帆转债 284,725.00 0.05
73 113609 永安转债 280,500.00 0.05
74 113033 利群转债 261,500.40 0.04
75 128137 洁美转债 253,420.00 0.04
76 123080 海波转债 234,240.00 0.04
77 110060 天路转债 232,260.00 0.04
78 123090 三诺转债 208,617.20 0.03
79 127016 鲁泰转债 162,290.90 0.03
80 128034 江银转债 34,476.80 0.01
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
报告期期初基金份额总额 409,776,098.89 76,222,342.25
报告期期间基金总申购份额 108,541,218.96 16,880,484.67
减:报告期期间基金总赎回份额 66,548,609.02 11,475,091.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 451,768,708.83 81,627,735.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2021年 07
月 01日
-2021年
09月 30日
132,141,294.03 0.00 5,835,521.84 126,305,772.19 23.68
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基
金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本
的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）
基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风
险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛双债增强债券型证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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浦银安盛基金管理有限公司
2021年 10月 26日