中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资吉祥航空(603885)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资吉祥航空(603885)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了上海吉祥航空股份有限公司（吉祥航空，代码：603885）非公开发行股票的认购。上海吉祥航空股份有限公司已发布《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基金资产净值比例（%）
账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比
例（%）
锁定期
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 1,426,426 18,999,994.32 0.3087 19,014,258.58 0.3089 6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 4,054,054 53,999,999.28 0.2954 54,040,539.82 0.2957 6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 1,051,051 13,999,999.32 0.3077 14,010,509.83 0.3079 6个月
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 825,826 11,000,002.32 0.2994 11,008,260.58 0.2996 6个月
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2,177,177 28,999,997.64 0.2993 29,021,769.41 0.2995 6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3,003,003 39,999,999.96 0.3035 40,030,029.99 0.3037 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年08月16日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年08月18日