中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资湘电股份(600416)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了湘潭电机股份有限公司（湘电股份，代码:600416）非公开发行股票的认购。湘潭电机股份有限公司已发布《湘潭电机股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基金资产净值比例（%）
账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比
例（%）
锁定期
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 1,590,909 27,999,998.40 0.4950 30,338,634.63 0.5364 6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 4,659,092 82,000,019.20 0.5061 88,848,884.44 0.5484 6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 1,193,182 21,000,003.20 0.4957 22,753,980.74 0.5371 6个月
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 965,909 16,999,998.40 0.5276 18,419,884.63 0.5717 6个月
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2,500,000 44,000,000.00 0.5011 47,675,000.00 0.5429 6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3,579,545 62,999,992.00 0.5109 68,261,923.15 0.5536 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年11月15日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年11月17日