中信保诚景丰债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息
基金 名称 中信 保诚 景丰 债券 型证 券投 资基 金
基金 简称 中信 保诚 景丰
基金 主代 码 006789
基金 合同 生效 日 2019年1月15日
基金 管理 人名 称 中信 保诚 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 徽商 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》、《公开 募 集 证 券 投 资 基 金
运 作 管 理 办 法 》、《中 信 保 诚 景 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》和 《中信 保诚 景 丰债 券型 证券 投资 基金 招募 说明 书》
收益 分配 基准 日 2021年12月22日
有关 年度 分红 次数 的说 明 2021年度 第1次 分红
下属 分级 基金 的基 金简 称 中信 保诚 景丰A 中信 保诚 景丰C
下属 分级 基金 的交 易代 码 006789 006790
截止 基准 日下 属
分级 基金 的相 关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净
值（单 位：人 民币 元 ） 1.0536 1.0681
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分
配利 润(单 位：人 民 币元 ） 19,136,724.14 774.43
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金 额(单 位:人 民币 元)
- -
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元/10份 基
金 份 额） 0.379 0.479
注：根据中信保诚景丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2 与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年12月28日
除息 日 2021年12月28日
现金 红利 发放 日 2021年12月29日
分红 对象 权益 登记 日登 记在 册的 本基 金全 体份 额持 有 人
红利 再投 资相 关事 项的 说明 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金
份额 的基 金份 额净 值确 定日 为2021年12月28日。
税收 相关 事项 的说 明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 相 关 规 定 ，基 金 向 投
资 者分 配的 基金 收益 ，暂免 征收 所得 税 。
费用 相关 事项 的说 明 分 红 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资
人自 行承 担。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2021年12月25日