0.2169% 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》（以下简称
“基金合同”）的有关规定，鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)（以
下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一
致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，同时更新基金管理人及基金托管人
信息，并相应修改基金合同、《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)托
管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点：
本基金的基金管理费年费率由1.50%调低至1.20%，托管费年费率由0.30%调
低至0.20%。
二、基金合同及托管协议修订对照表
基金合同
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第八部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人概况法定代表人：何如二、基金托管人（一）基金托管人概况法定代表人：易会满 一、基金管理人（一）基金管理人概况法定代表人：张纳沙二、基金托管人（一）基金托管人概况法定代表人：廖林
第十六部分 基金的费 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金的管理费基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金的管理费基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。
用与税收 本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金的管理费E为前一日的基金资产净值基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。2、基金的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类”中第3-13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用。 本基金的管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提。计算方法如下：H＝E×1.20%÷当年天数H为每日应计提的基金的管理费E为前一日的基金资产净值基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。2、基金的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类”中第3-13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用。
托管协议
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
1.基金托管协议当事人 1.1基金管理人法定代表人：何如 联系人：吕奇志1.2基金托管人法定代表人：易会满 1.1基金管理人法定代表人：张纳沙 联系人：龙毅1.2基金托管人法定代表人：廖林
12.基金费用 12.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金的管理费基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费 12.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金的管理费基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。本基金的管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提。计算方法如下：H＝E×1.20%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。2、基金的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。上述“12.1基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用。 E为前一日的基金资产净值基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。2、基金的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。上述“12.1基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用。
三、重要提示
1、上述基金管理费、基金托管费的调整，自2025年1月27日起生效，本基
金基金合同、托管协议对应内容相应修改，《鹏华香港美国互联网股票型证券投
资基金(LOF)更新的招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《鹏华香港美
国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》（以下简称“基金产品
资料概要”）将按照法律法规的要求相应更新。
2、根据基金合同的规定，本基金降低管理费率及托管费率、更新基金管理
人及基金托管人信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份
额持有人大会审议。
3、本公司将在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的基金合同、托管协议，招
募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务
中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：400－6788－533
本公司网站：www.phfund.com.cn
本公告仅对本基金降低管理费率及托管费率、更新基金管理人及基金托管
人信息的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本
基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律
文件。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资
的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现
的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和
基金产品资料概要及其更新等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2025年1月27日