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根据上海证券交易所《2023年沪港通下港股通交易日安排》(中投信〔2023〕5号)、深圳证券交易所《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》(中创盈〔2023〕2号),2023年12月25日(星期一)、12月26日(星期二)为非港股通交易日。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康基金管理有限公司决定于上述非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。
适用基金范围:
序号 基金名称 基金代码
1 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 001910
2 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 002653
3 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 003378
4 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 003580
5 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 A:004340
C:019110
6 泰康均衡优选混合型证券投资基金 A:005474
C:005475
7 泰康颐年混合型证券投资基金 A:005523
C:005524
8 泰康颐享混合型证券投资基金 A:005823
C:005824
9 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 006111
10 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 A:006786
C:006787
11 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 A:006809
C:006810
12 泰康裕泰债券型证券投资基金 A:006207
C:006208
13 泰康产业升级混合型证券投资基金 A:006904
C:006905
14 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) A:008754
C:008755
15 泰康沪港深成长混合型证券投资基金 A:012288
C:012289
16 泰康浩泽混合型证券投资基金 A:010081
C:010082
2023年12月25日、12月26日投资者提交的申购或赎回等基金交易业务申请,本基金管理人将确认失败。2023年12月27日(星期三)起,上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的,具体业务办理以相关公告为准。
敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2023年12月21日