根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《安信盈利驱动股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,安信盈利驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称 安信盈利驱动股票型证券投资基金
基金简称 安信盈利驱动股票
基金主代码 006818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 03 月 05 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金登记机构名称 安信基金管理有限责任公司
公告依据
《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办
法》、《公开 募集证 券投资 基金 信息披 露管理 办法 》、《安信盈 利驱动 股票 型
证券 投资基 金基 金 合 同 》、《安 信 盈 利 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》等
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人将根据基金合同第十九部分的约定进行清算并终止《基金合同》,而无需召开基金份额持有人大会,同时向中国证监会报告。”
若截至2021年05月26日日终,本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,则本基金将触发《基金合同》中约定的基金终止条款,并于2021年05月27日起进入基金财产清算程序。
三、其他需要提示的事项
1、若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回、定投、基金转换等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
2、投资者欲了解详情,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》,也可登录本公司网站(www.essencefund.com)查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话4008-088-088进行咨询。
3、本公告的解释权归安信基金管理有限责任公司所有。
风险揭示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2021年05月13日