蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的第一次提示性公告

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蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢卓睿灵活配置混合
型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
蜂巢基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于 2023 年 9 月 19
日在《上海证券报》及本公司网站（www.hexaamc.com）发布了《蜂巢基金管理
有限公司关于以通讯方式召开蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金份额持有
人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相
关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。
一、会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规的规定和《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）有关约定，蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基
金（以下简称“本基金”，A 类基金份额代码：006857，C 类基金份额代码：006858）
的基金管理人蜂巢基金管理有限公司，经与本基金基金托管人广发证券股份有限
公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止本
基金《基金合同》相关事项，会议的具体安排如下：
1、会议召开方式：通讯方式。
2、会议投票表决起止时间：自 2023 年 9 月 25 日起，至 2023 年 10 月 20 日
17:00 止（投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。
3、会议表决票及授权委托书的寄送地点：
收件人：蜂巢基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处
地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 1002 室
邮编：200122
联系电话：021-68886277
传真：021-58800837
请在信封表面注明：“蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有
人大会表决专用”。
二、会议审议事项
本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型
证券投资基金基金合同相关事项的议案》（见附件一，以下简称“《议案》”）。
上述《议案》的内容说明详见《关于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资
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基金基金合同相关事项的议案的说明》（见附件二）。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为 2023 年 9 月 22 日，即 2023 年 9 月 22 日在本基金
登记机构蜂巢基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权
参加本次基金份额持有人大会并表决。
四、投票方式
（一）纸质投票
1、本次基金份额持有人大会的会议表决票见附件三。基金份额持有人可从
相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站（www.hexaamc.com）下载并打
印表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证
件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理
人认可的其他印章，下同）（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照
复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开
户证明或登记证书复印件等）；合格境外投资者自行投票的，需在表决票上加盖
本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权
代表的有效身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明）正反面复印件，该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表
有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件原件，以及该合格境外投
资者加盖公章（如有）或由授权代表签字（如无公章）的营业执照、商业登记证
或者其他有效注册登记证明复印件及取得合格境外投资者资格的证明文件的复
印件；
（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并
提供个人投资者有效身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件四）。如代
理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人
的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章
的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并
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提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位
可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥
的授权委托书原件（参照附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身
份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复
印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单
位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证
书复印件等）。
合格境外投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提
供该合格境外投资者加盖公章（如有）或由授权代表签字（如无公章）的营业执
照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，并提供该授权代表的有效身
份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复
印件，该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合
格境外投资者签署授权委托书的其他证明文件原件，以及取得合格境外投资者资
格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件四）。如代理人
为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加
盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有
权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（5）以上各项中及本公告全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等，
以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2023
年 9 月 25 日起，至 2023 年 10 月 20 日 17:00 止（投票表决时间以基金管理人收
到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址，
并请在信封表面注明：“蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人
大会表决专用”。
本基金管理人办公地址及联系方式如下：
基金管理人：蜂巢基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 1002 室
收件人：蜂巢基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处
联系电话：021-68886277
传真：021-58800837
邮编：200122
（二）其他投票方式
基金管理人可以根据实际需要，增加或调整本次基金份额持有人大会的投票
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方式并在规定媒介上公告。
（三）授权效力确定原则
1、直接表决优先规则
如果基金份额持有人进行了授权委托，又自行出具有效表决意见的，则以直
接表决为有效表决，授权委托无效；
2、最后授权优先规则
如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否
相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的有效授权委托有多次，不能确
定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表
决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的或没有具体表决意见的，视为委托
人授权代理人选择一种表决意见进行表决或按照代理人意见进行表决。
五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金
托管人（广发证券股份有限公司）派出的授权代表的监督下在表决截止日期后 2
个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒不
派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3、表决票效力的认定如下：
（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之
内送达指定地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，
其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾，
但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”
计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表
决的基金份额总数。
（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有
效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时
间之内送达指定地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额
持有人大会表决的基金份额总数。
（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视
为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的
表决票视为被撤回；
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②送达时间为同一天的，且均填写有效的，视为在同一表决票上做出了不同
表决意见，计入弃权表决票；
③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基
金管理人收到的时间为准。
六、决议生效条件
1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
2、《关于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的
议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上（含三分之二）通过；
3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代
理人提交的持有基金份额的凭证和受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的
规定，并与登记机构记录相符；
4、本次基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效，基金管理人
自决议生效之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之
日起 2 日内在规定媒介上公告。
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次基金
份额持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基
金份额持有人所持有的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上（含
二分之一）方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功
召开，基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会，应当有代表基金份额达到权益登记日基金总份额
三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代
表出具表决意见。
重新召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持
有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发
生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细
说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
八、本次大会相关机构
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1、召集人：蜂巢基金管理有限公司
联系地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 1002 室
联系人： 蜂巢基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处
联系电话：021-68886277
传真：021-58800837
网址：www.hexaamc.com
2、监督人：广发证券股份有限公司
3、公证机关：上海市东方公证处
联系人：林奇
联系电话：021-62154848
4、律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
九、重要提示
1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决
票于表决截止时间前送达。
2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资
者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话 400-100-3783 咨询。
3、基金管理人将在发布本公告后 2 个工作日内连续公布相关提示性公告，
就本次基金份额持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。
4、本公告的有关内容由蜂巢基金管理有限公司负责解释。
蜂巢基金管理有限公司
2023 年 9 月 20 日
附件一：《关于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事
项的议案》
附件二：《关于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事
项的议案的说明》
附件三：《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决
票》
附件四：《授权委托书》
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附件一：
关于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人：
根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和
《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
有关约定，经基金管理人与基金托管人广发证券股份有限公司协商一致，决定召
开本基金的基金份额持有人大会，提议终止《基金合同》。具体说明见附件二《关
于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案的说
明》。
为实施本《基金合同》终止方案，提议授权基金管理人办理本《基金合同》
终止及基金财产清算的有关具体事宜，根据市场情况确定基金财产清算的具体时
间等。
以上提案，请予审议。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二三年九月十九日
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附件二：
关于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金
基金合同相关事项的议案的说明
一、重要说明
1、根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规
定和《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）有关约定，基金管理人经与基金托管人广发证券股份有限公司协商一致，
提议以通讯方式召开基金份额持有人大会，讨论并审议《关于终止蜂巢卓睿灵活
配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》。
2、本次基金份额持有人大会需本人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的
二分之一（含二分之一）方可召开，且《关于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型证券
投资基金基金合同相关事项的议案》（以下简称“《议案》”或“议案”）须由
提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三
分之二）通过方为有效，因此存在未能达到开会条件或《议案》无法获得相关基
金份额持有人大会表决通过的可能。
二、方案要点
1、本次基金份额持有人大会议案被表决通过前的基金运作
在本次基金份额持有人大会的议案被表决通过前，本基金仍按照《基金合同》
约定的运作方式进行运作。
基金管理人可按照《基金合同》约定的情形暂停接受投资人的申购、赎回等
业务申请，具体规定详见管理人届时发布的相关公告。
2、基金财产清算
（1）如果本次基金份额持有人大会的议案获得表决通过，上述议案将自表
决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。
（2）基金份额持有人大会决议生效公告之日的下一日起，本基金即进入清
算程序，同时不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回、定期定额投资、转换、
转托管等业务申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费
和 C 类基金份额的销售服务费。
（3）基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
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清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和
国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
（4）基金财产清算程序：
①基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；
②对基金财产和债权债务进行清理和确认；
③对基金财产进行估值和变现；
④制作清算报告；
⑤聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
⑥将清算报告报中国证监会备案并公告；
⑦对基金剩余财产进行分配。
（5）基金管理人应在 6 个月内办理基金财产的清算事宜，基金财产清算小
组可根据基金财产的情况确定清算期限;在特殊情况下，若截至清算期限届满日，
本基金仍持有流通受限证券的（包括但不限于未到期回购等），基金管理人可在
该等证券可流通后进行二次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部基金财产清
算完毕之日。
（6）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清
算的实际情况，届时基金管理人将根据基金清算的具体情况决定是否代为支付全
部或者部分清算费用。但在全部基金份额均被赎回的情形下，所有清算费用将由
基金管理人代为支付。
（7）基金财产清算剩余资产的分配
基金财产清算小组依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部
剩余资产扣除基金财产清算费用（考虑到本基金清算的实际情况，届时基金管理
人将根据基金清算的具体情况决定是否代为支付全部或者部分清算费用）、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（8）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
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3、基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告后，《基金
合同》终止。
三、终止《基金合同》的可行性
1、法律方面
根据相关法律法规及《基金合同》约定，终止《基金合同》需召开基金份额
持有人大会。有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一
以上（含二分之一）时，本次基金份额持有人大会有效召开；本次基金份额持有
人大会决议属于特别决议，在有效召开前提下，经参加本次基金份额持有人大会
的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方
为有效，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
因此，本次终止《基金合同》有关事项符合《基金合同》关于召开基金份额
持有人大会的各项要求，与相关法律法规及《基金合同》约定并无抵触，终止《基
金合同》不存在法律方面的障碍。
2、技术运作方面
在本次基金份额持有人大会决议生效公告的下一日起，本基金即进入清算程
序。本基金将根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定，成立基金财产清算
小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和
国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准
备，技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计，律师事务所出具法律
意见书，报中国证监会备案并公告。
因此，终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。
四、终止《基金合同》的主要风险及预备措施
1、议案被基金份额持有人大会否决的风险
在提议终止《基金合同》并设计具体方案之前，基金管理人已对基金份额持
有人进行了走访，认真听取了相关意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的
要求。议案公告后，基金管理人还将再次征询基金份额持有人的意见。如有必要，
基金管理人将根据基金份额持有人意见，对《基金合同》终止的方案和程序进行
适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，预留出足够的时间，以
做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。
如果议案未获得基金份额持有人大会通过，基金管理人计划在规定时间内，
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按照有关规定重新召集基金份额持有人大会审议议案。
2、基金份额持有人集中赎回基金份额的流动性风险
在本基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的事项及《关于终止蜂巢
卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》公告后，部分基金
份额持有人可能选择赎回其持有的基金份额。在本次基金份额持有人大会决议生
效公告前，基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约
定的方式进行。如果发生了可以暂停赎回的情形，基金管理人可以根据《基金合
同》的约定决定暂停接受基金的赎回申请或延缓支付赎回款项。同时，基金管理
人也会提前做好流动性安排，对资产进行变现以应对可能的赎回。
在全部基金份额均被赎回的情形下，本基金仍将在本次基金份额持有人大会
决议生效公告的下一日起，进入财产清算程序。届时，所有清算费用将由基金管
理人代为支付。
五、基金管理人联系方式
基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联
系：
基金管理人：蜂巢基金管理有限公司
客服电话：400-100-3783
网站：www.hexaamc.com
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附件三:
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名/名称
基金份额持有人证件号码（身份证件号/
统一社会信用代码）：
基金账户号：
受托人（代理人）姓名/名称：
受托人（代理人）证件号码（身份证件号
/统一社会信用代码）：
审议事项 同意 反对 弃权
《关于终止蜂巢卓睿灵活配置混合型证
券投资基金基金合同相关事项的议案》
基金份额持有人/受托人（代理人）签字或盖章
日期：2023 年 月 日
说明：
1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，
同一议案只能选择一项表决意见；表决意见代表基金份额持有人本基金基金账户
下全部基金份额的表决意见；
2、本表决票中“基金账户号”指持有本基金的账户号。同一基金份额持有
人拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应
当填写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等
情况的，将被默认为代表基金份额持有人持有的本基金全部份额（以权益登记日
所登记的基金份额为准）的表决意见；
3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾，但其他各项符
合本公告规定的表决票均视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对
应的表决结果；
4、本表决票可从本基金管理人网站（www.hexaamc.com）下载、从报纸上剪
裁、复印或按此格式打印。
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附件四：
授权委托书
兹全权委托__________先生/女士或_______________________单位代表本
人（或本机构）参加投票表决截止日为 2023 年 10 月 20 日 17:00 的以通讯方式
召开的蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权
行使表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。授权有效期自本授权委托书签
署日起至本次基金份额持有人大会会议计票结束之日止。若在法定时间内就同一
议案重新召集基金份额持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授权外，本授
权继续有效。本授权不得转授权。
委托人姓名或名称（签字/盖章）：
委托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）：
委托人基金账户号：
受托人（代理人）姓名或名称（签字/盖章）：
受托人（代理人）证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）：
签署日期：2023 年 月 日
附注：
1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章
后均为有效。
2、受托人的表决意见代表委托人本基金基金账户下全部基金份额的表决意
见。
3、“委托人基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份
额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使
表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、
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无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金全部份额
（以权益登记日所登记的基金份额为准）。