1公告基本信息
基金名称 国联安核心资产策略混合型证券投资基金
基金简称 国联安核心资产混合
基金主代码 006864
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月18日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项
的规定》等相关法律法规以及《国联安核心资产策略混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )、《国联安核心
资产策略混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募
说明书》” )等相关法律文件的有关规定
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号 证监许可[2018]2118号
基金募集期间 自2020年11月2日起至2020年11月13日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期 2020年11月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 41667
募集期间净认购金额(单位:元) 1,348,266,185.19
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 58,552.72
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 1,348,266,185.19
利息结转的份额 58,552.72
合计 1,348,324,737.91
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份 ) -
占基金总份额比
例 -
其他需要说明的
事项 无
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 6,982,365.99
占基金总份额比
例 0.52%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2020年11月18日
注:(1)《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。
(2)我司基金从业人员投资本基金的情况:
①我司基金从业人员持有本基金基金份额6,982,365.99份;
②我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上;
③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后,按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766,400-7000-365(免长途话费)和网站(www.cpicfunds.com)查询交易确认状况。
根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定,本基金的申购和赎回业务将自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理,具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二〇年十一月十九日