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1公告基本信息
基金名称 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加颐瑾定开债券
基金主代码 006963
基金合同生效日 2019 年 07 月 12 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券 投资基 金法 》、《公开募 集证券 投资 基金
运作管理办法》等法律法规以 及《中 加颐瑾 六个月 定期 开放债 券型
发 起式 证券投 资基金 基金 合同》、《中 加 颐 瑾 六 个 月 定 期 开 放 债 券
型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2022 年 02 月 07 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2022 年度第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 中加颐瑾定开债券 A 中加颐瑾定开债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006963 006964
截止基 准 日 下 属
基 金份额 类 别 的
相关指标
基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别
净值（单位:人民币元）
1.0319 1.0000
基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别
可供分配利 润（单位:人民币
元）
51,087,853.32 0.00
本次下属基金份额类别分红方案 （单位:元/10
份基金份额）
0.24 -
注：截止收益分配基准日2022年02月07日中加颐瑾定开债券C份额为0。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 02 月 16 日
除息日 2022 年 02 月 16 日
现金红利发放日 2022 年 02 月 17 日
分红对象
权益登 记日在 中加 基金管 理有限 公司 登记在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利 转得的 基金份 额将 以 2022 年 02
月 16 日除权后的基金份 额净值 为计 算基准 确定再 投资 份额， 红 利再
投资所转换的基金份额于 2022 年 02 月 17 日直接划入其基金账户。 本
公 司 对 红 利 再 投 资 所 产 生 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销 售 机 构 。
2022 年 02 月 18 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字[2002]128 号 《关于 开 放 式 证 券 投
资基金有关税收问题的通知》，基金 向投 资者分 配的基 金收 益，暂免 征
收所得税。
费用相关事项的说明
1、 本基金本次分红免收分红手续费。
2、 选择红利再投资方式的投 资者其 红利 所转换 的基金 份额 免收申 购
费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2022年02月15日