0.2385% 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了万凯新材料股份有限公司（“万凯新材”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为35.68元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及万凯新材《首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：
基金名称 获配数量（股） 获配金额（元）
中金消费升级股票型证券投资基金 2,565 91,519.20
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 2,472 88,200.96
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 5,410 193,028.80
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 2,332 83,205.76
中金丰硕混合型证券投资基金 2,752 98,191.36
中金新医药股票型证券投资基金 1,679 59,906.72
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 4,291 153,102.88
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 2,378 84,847.04
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 11,195 399,437.60
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 3,031 108,146.08
中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1,865 66,543.20
注：本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2022年3月22日