根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的旗下部分基金参与了中集车辆(集团)股份有限公司(“中集车辆”)首次公开发行股票并在创业板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为6.96元/股,由发行人和联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及中集车辆《首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中金消费升级股票型证券投资基金 11,765 81,884.40
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 7,706 53,633.76
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 20,640 143,654.40
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 14,482 100,794.72
中金新医药股票型证券投资基金 7,637 53,153.52
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 20,640 143,654.40
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 15,205 105,826.80
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 20,640 143,654.40
中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金 20,640 143,654.40
注:本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2021年7月2日