1. 公告基本信息
基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金合同生效日 2019年3月18日
基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中科沃土沃安中短期利率债债
券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年9月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债券A 中科沃土沃安中短利率债券C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)
1.0073 1.0066
基准日下属分级基金可供分配利润(单
位:人民币元)
10,994.71 8.35
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:元)
9,895.24 7.52
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.020 0.012
注:根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定,每季度最后一个工作
日,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的90%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年10月23日
除息日 2020年10月23日
现金红利发放日 2020年10月27日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2020年9月30日的基金份额净值为计算基
准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2020年10月27日起投资者
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(4)投资者可以通过拨打中科沃土基金管理有限公司客户服务热线400-018-3610,或登录网站www.richlandasm.com.cn了解相关情况,投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或者相关公告。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司
2020年10月21日