中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年10月19日
1 公告基本信息
基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金合同生效日 2019年03月18日
基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022年09月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债券A 中科沃土沃安中短利率债券C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金份额净值（单位:人民币元） 1.0068 1.0057
基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 22,487.48 13,331.08
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 21,363.11 12,664.55
相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.019 0.012
根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定，每季度最后一
个工作日，在符合有关基金分红条件的前提下，每份基金份额每次基金收益分配比例不
得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年10月20日
除息日 2022年10月20日(场外)
现金红利发放日 2022年10月24日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年10月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年10月21日直接计入其基金账户，2022年10月24日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最
后一次选择的分红方式为准。
（4）投资者可以通过拨打中科沃土基金管理有限公司客户服务热线400-018-3610，
或登录网站www.richlandasm.com.cn了解相关情况，投资者也可以前往本基金有关销售
机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或者相关公告。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司
2022年10月19日