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估值日期:2023年12月31日
公告送出日期:2024年01月01日
金额单位:人民币元
基金名称 博道沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称 博道沪深300增强
基金主代码 007044
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金管理人代码 51560000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
下属各类别基金的基金简称 博道沪深300增强A 博道沪深300增强C
下属各类别基金的交易代码 007044 007045
下属各类别基金的份额净值 1.2185 1.1960下属各类别基金的份额累计净值 1.2185 1.1960基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明
(场内) (场外) - -