国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
公告送出日期:2020年12月24日
1公告基本信息
基金名称 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银港股通价值发现混合
基金主代码 007110
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2020年12月24日
暂停赎回起始日 2020年12月24日
暂停定期定额投资起始日 2020年12月24日
暂停申购(含定期定额投资)和赎回的原因说明 2020年12月24日下午至12月27日不提供港股通服务
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购起始日 2020年12月28日
恢复赎回起始日 2020年12月28日
恢复定期定额投资起始日 2020年12月28日
恢复申购(含定期定额投资)和赎回的原因说明 12月28日起照常开通港股通服务
注:
1、根据本基金基金合同的约定:国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:007110)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但若该交易日为非港股通交易日,则本基金不开放申购、赎回业务。因此,基金管理人决定2020年12月24日和25日暂停本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务,并于2020年12月28日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
2、本次暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务期间,同时暂停办理本基金的直销跨TA转换业务。
2其他需要提示的事项
敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。