0.0086% 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金产
品资料概要更新
编制日期：2024年1月24日
送出日期：2024年2月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
华泰紫金丰泰纯债债券
基金简称基金代码007117
发起
007117
下属基金简称下属基金代码
007118
华泰证券（上海）资产
基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司
管理有限公司
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2019-05-30
基金经理的日期
基金经理李博良
证券从业日期2013-07-22
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长
投资目标
期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分
投资范围
离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、
国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合
中国证监会的相关规定。
1、信用债投资策略;2、收益率曲线策略;3、杠杆放大策略;4、资产支
主要投资策略
持证券投资策略;5、中小企业私募债券投资策略;6、国债期货投资策略
本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率×90%
业绩比较基准
＋银行活期存款利率（税后）×10%。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
风险收益特征
于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
华泰紫金丰泰纯债债券发起A
华泰紫金丰泰纯债债券发起C
注：1、本基金成立于2019年5月30日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2019
年数据非完整年度数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金丰泰纯债债券发起A
份额（S）或金额（M）
费用类型收费方式/费率备注
/持有期限（N）
M＜100万元0.50%
申购费（前收费）100万元≤M＜1,000万元0.30%
M≥1,000万元500元/笔
N＜7日1.50%
赎回费7日≤N＜30日0.50%
N≥30日0.00%
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金丰泰纯债债券发起C
份额（S）或金额（M）
费用类型收费方式/费率备注
/持有期限（N）
申购费（前收费）-不收取申购费
N＜7日1.50%
赎回费
N≥7日0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率
管理费
托管费0.10%
销售服务费（华泰紫金丰
不收取销售服务费
泰纯债债券发起A）
销售服务费（华泰紫金丰
0.01%
泰纯债债券发起C）
注：1、本基金的或有管理费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，管理人每日对当
日有效退出份额是否满足管理费收取条件进行判断，如满足，则该退出份额对应的已计提或
有管理费将确认为基金管理人的管理费；如不满足，则该退出份额对应的已计提或有管理费
将随同赎回款一并划付给申请退出的投资者。已确认的基金管理费按月支付；2、本基金交
易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购
买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动
性风险；4、合规性风险；
5、本基金的特有风险：（1）各类固定收益证券投资风险；（2）资产支持证券投资风险；
（3）中小企业私募债券投资风险；（4）国债期货投资风险；（5）《基金合同》终止的风险；
（6）投资人误解的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料