中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与锦泓时装集团股份有限公司（锦泓集团，股票代码：603518）非公开发行股票的认购事项公告如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
中庚小盘价值股票型证券投资基金 3,000,000 27,570,000.00 0.6656% 27,210,000.00 0.6569% 6个月
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 1,500,000 13,785,000.00 0.2593% 13,605,000.00 0.2559% 6个月
中庚价值先锋股票型证券投资基金 1,005,984 9,244,992.96 0.1507% 9,124,274.88 0.1487% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年03月21日数据。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
二〇二二年三月二十三日