中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与江苏通用科技股份有限公司（通用股份，股票代码：601500）非公开发行股票的认购事项公告如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
中庚小盘价值股票型证券投资基金 20,114,942.00 69,999,998.16 0.8534% 82,471,262.20 1.0054% 6个月
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 14,367,816.00 49,999,999.68 0.7415% 58,908,045.60 0.8736% 6个月
中庚价值先锋股票型证券投资基金 8,620,690.00 30,000,001.20 0.3313% 35,344,829.00 0.3903% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年3月24日数据。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
二〇二三年三月二十八日