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南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,第二个封闭期为2020年9月8日至2021年9月7日。本基金基金管理人为南方基金管理股份有限公司。
根据南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)约定,基金管理人决定本基金第二个封闭期到期后暂停运作,暂不开放申购及转换转入业务。本基金A类和C类基金份额将于本期封闭期结束之日的下一个工作日(即2021年9月8日)全部自动赎回。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。
基金暂停运作以后,基金管理人可根据实际情况恢复运作,并决定下一开放期的申购或其他交易安排以及下一封闭期的安排,并予以公告。在后续封闭期及开放期内,本基金将依据基金合同的约定正常运作。
基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不收取管理费、托管费和销售服务费。
暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告。
投资人可以登录本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打本基金管理人客服热线(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年9月3日