0.0967% 1 公告基本信息
基金名称 华安安和 债券型证 券投资基 金
基金简称 华安安和 债券
基金主代 码 007167
基金合同 生效日 2019年 11 月 19 日
基金管理 人名称 华安基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 徽商银行 股份有限 公司
公告依据 根据《证券 投资基金 法》、《公开募 集证券投 资基金信 息披 露 管 理
办法》和 《华安安和 债券型证 券投资基 金基金合 同》的约定
收益分配 基准日 2021年 9 月 10 日
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2021 年度的 第二次分 红
下属分级 基金的基 金简称 华安安和 债券 A 华安安和 债券 C
下属分级 基金的交 易代码 007167 007168
截止基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相
关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
（单位：元 ） 1.0250 1.0242
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利
润（单 位：元） 9,370,144.12 2,418.01
本次下属 分级基金 分红方案 （单位：元/10 份 基金份额 ） 0.10 0.10
2 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2021年 9 月 23 日
除息日 2021年 9 月 23 日
现金红利 发放日 2021年 9 月 24 日
分红对象 权益登记 日在华安 基金管理 有限公司 登记在册 的本基金 全体持有 人
红利再投 资相关事 项的说明
1）红利再投 资日：2021 年 9 月 24 日；
2）选择红利 再投资方 式的投资 者所转换 的基金份 额 将 于 2021 年 9 月 27 日 直 接 计
入其基 金账户，9 月 28 日起可查 询、赎回；
3）红利再投 资按红利 划出日（2021 年 9 月 24 日）的基 金份额净 值转换基 金份额，不
足 0.01 份基金 份额的，四 舍五入；
4）权益登记 日之前（截 至 2021 年 9 月 23 日 ）被冻结或 托 管 转 出 尚 未 转 入 的 基 金 份
额应分得 的现金红 利按红利 再投资方 式处理。
税收相关 事项的说 明 根据相关 法律法规 的规定，对 投资者（包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ）从 基 金 分 配 中 取 得 的 收
入 ，暂不征收 个人所得 税和企业 所得税。
费用相关 事项的说 明 本基金本 次分红免 收分红手 续费和再 投资手续 费。
3 其他需要提示的事项
1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2021年9月22日之前（含该日）办理变更手续。
4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2021年9月17日