0.1053% 1 公告基本信息
基金 名称 华安 安和 债券 型证 券投 资基 金
基金 简称 华安 安和 债券
基金 主代 码 007167
基金 合同 生效 日 2019年11月19日
基金 管理 人名 称 华安 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 徽商 银行 股份 有限 公司
公告 依据
根据 《证券 投资 基金 法》、《公 开募 集证 券投 资 基 金 信
息 披 露 管 理 办 法 》和 《华 安 安 和 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金合 同》的 约定
收益 分配 基准 日 2021年11月26日
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2021年 度的 第三 次分 红
下属 分级 基金 的基 金简 称 华安 安和 债券A 华安 安和 债券C
下属 分级 基金 的交 易代 码 007167 007168
截止 基准 日下 属分 级基 金
的相 关指 标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额
净 值（单 位：元 ） 1.0227 1.0217
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供
分 配利 润（单 位：元 ） 7,010,128.07 1,615.12
本次 下属 分级 基金 分红 方案 （单位 ：元/10份 基金 份 额） 0.10 0.10
2 与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年12月9日
除息 日 2021年12月9日
现金 红利 发放 日 2021年12月10日
分红 对象 权益 登记 日在 华安 基金 管理 有限 公司 登记 在 册的 本基 金全 体持 有人
红利 再投 资相 关事 项的 说明
1）红利 再投 资日 ：2021年12月10日；
2） 选择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于2021年12 月13日直 接计 入其 基金 账户 ，12月14日起 可查 询、赎 回；
3）红利 再投 资按 红利 划出 日（2021年12月10日 ）的基 金份 额 净值 转换
基金 份额 ，不足0.01份基 金份 额的 ，四舍 五入 ；
4）权益 登 记 日 之 前 （截 至2021年12月9日 ）被 冻 结 或 托 管 转 出 尚 未 转
入的 基金 份额 应分 得的 现金 红 利按 红利 再投 资方 式处 理。
税收 相关 事项 的说 明 根据 相关 法律 法规 的规 定，对 投资 者（包 括个 人 和 机 构 投 资 者 ）从 基 金 分
配中 取得 的收 入 ，暂不 征收 个人 所得 税和 企业 所得 税。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 和再 投资 手 续费
3 其他需要提示的事项
1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2021年12月8日之前（含该日）办理变更手续。
4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2021年12月7日