1、 公告基本信息
基金名 称 招商添 旭 3 个 月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 招商添 旭 3 个 月定 开债 发起 式
基金主 代码 007173
基金合 同生 效日 2019年 4 月 10 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《公开募 集证 券投 资基 金信 息披 露 管 理 办 法 》、《招 商 添
旭 3 个 月定 期开 放债 券型 发起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》、《招 商 添 旭 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资基 金招 募说 明书 》等
收益分 配基 准日 2021年 6 月 9 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 2021 年度 的第 二次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称 招 商 添 旭 3 个 月 定 开 债 发
起 式 A
招 商 添 旭 3 个 月 定 开 债 发
起 式 C
下属分 级基 金的 交易 代码 007173 007174
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金
的相 关指 标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额
净值 (单位 :人民 币元 ) 1.0101 -
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供
分 配 利 润 (单 位 : 人 民 币
元 )
9,184,807.40 -
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分 配 金 额 (单 位 : 人 民 币
元)
1,836,961.48 -
本次下 属分 级基 金分 红方 案(单 位:元/10 份基 金份 额) 0.09 -
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
润的 20%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 基准日基金可供
分配利润 *20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2021年 6 月 17 日
除息日 2021年 6 月 17 日
现金红 利发 放日 2021年 6 月 18 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金 份额 持有 人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
1)选择红 利再 投资 的投 资者 其转 投 基 金 份 额 的 基 金 份
额 净值 日为 :2021 年 6 月 17 日;
2)红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 可 赎 回 起 始 日 :2021 年
6 月 21 日 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国家 税务 总局 相关 规定 ,基 金 向 投 资 者 分
配 的基 金收 益,暂 免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明
1)本基金 本次 分红 免收 分红 手续 费;
2)选择红 利再 投资 方式 的投 资 者 其 红 利 再 投 资 的
基 金份 额免 收申 购费 用。
3、 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年6月18日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2021年6月18日直接计入其基金账户,并自2021年6月18日起计算持有天数。2021年6月21日起投资者可以查询、赎回。
3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2021年6月16日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2021年6月15日