1公告基本信息
基金名称 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金简称 银华美元债精选债券(QDII)
基金主代码 007204
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
公告依据
《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合
同》和《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
招募说明书》
暂停相关业务
的日期及原因
说明
暂停申购起始日 2020 年 4 月 10 日
暂停赎回起始日 2020 年 4 月 10 日
暂停定期定额投资起始日 2020 年 4 月 10 日
暂停申购、赎回及定期定额投
资的原因说明
根据《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基
金合同》、《银华美元债精选债券型证券投资基金
(QDII)招募说明书》的有关规定以及银华美元债精选
债券型证券投资基金(QDII)的投资运作情况,上海证
券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所同时开
放交易的工作日为银华美元债精选债券型证券投资
基金(QDII)(以下简称“本基金”) 的开放日。 鉴于
2020 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 13 日香港联合交
易所休市,本基金管理人决定于 2020 年 4 月 10 日起
暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。
恢复相关业务
的日期及原因
说明
恢复申购日 2020 年 4 月 14 日
恢复赎回日 2020 年 4 月 14 日
恢复定期定额投资日 2020 年 4 月 14 日
恢复申购、赎回及定期定额投
资的原因说明
香港联合交易所自 2020 年 4 月 14 日起恢复正常交
易, 本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、
赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 银 华 美 元 债 精 选 债 券
(QDII)A
银 华 美 元 债 精 选 债 券
(QDII)C
下属分级基金的交易代码 007204 007205
该分级基金是否暂停/恢复申购、 赎回及定期
定额投资业务 是 是
注:2020年4月10日为香港公众假期耶稣受难日,2020年4月13日为香港公众假期复活节星期一。
2其他需要提示的事项
1、根据本基金管理人于2020年3月31日发布的《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》,本基金于2020年4月14日仅恢复办理A类和C类基金份额的合计金额100万元以下(含100万元)的申购(含定期定额投资)业务,并继续暂停本基金A类和C类基金份额的合计金额100万元以上的申购(含定期定额投资)业务。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余确认失败。敬请投资者留意。
2、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2020年4月8日