兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资特一药业（002728）非公开发行股票的公告

　　我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了特一药业（002728）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为13.65元/股，锁定期6个月，已于2023年9月28日发布《特一药业集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年9月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
　　基金简称
认购股份
（万股）
成本账面价值
成本（元）
占基金资产净值比例
（%）（2023-09-28）
账面价值（元）
占基金资产净值比例
（%）（2023-09-28）
兴全中证800六个月持有
指数增强
205.1281 27,999,985.65 2.21 29,435,882.35 2.33
兴全沪深300指数增强
（LOF）
73.2601 10,000,003.65 0.19 10,512,824.35 0.20
　　投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
　　特此公告。
　　兴证全球基金管理有限公司
　　2023年10月10日