申万菱信安泰丰利债券基金净值日报2023-12-31更正公告

开放日净值更正公告
致中国证券监督管理委员会：
我司管理的申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金于 2023 年 12 月 31 日上传日报净值文件后，发现有误，现进行更正如下：
A 级 C 级
基金简称： 申万菱信安泰丰利债券 A 申万菱信安泰丰利债券 C
基金代码： 007391 007392
净值日期： 2023 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
基金单位净值： 1.1644 1.1603
基金累计单位净值： 1.1644 1.1603
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
申万菱信基金管理有限公司
2023 年 12 月 31 日