0.1254% 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接
基金主代码 007605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 9日
报告期末基金份额总额 45,218,626.71份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略 资产配置策略：本基金为目标 ETF的联接基金。主要通
过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标
的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投
资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综
合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定
采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进
行目标 ETF的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF基金
份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益；
衍生品投资策略：为更好地实现投资目标，本基金
可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将
根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的
衍生品合约进行交易;
资产支持证券投资策略:本基金综合考虑市场利率、
发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池
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信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强
方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收
益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产
合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期
获得长期稳定收益;
融资及转融通证券出借:在条件许可的情况下，本基
金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益
特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律法
规审慎参与融资及转融通证券出借业务。
业绩比较基准 沪深 300红利低波动指数收益率×95% + 银行活期存
款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为嘉实沪深 300红利低波动 ETF 的联接基金，
主要通过投资于嘉实沪深 300红利低波动 ETF 来实现
对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪
深 300红利低波动指数及嘉实沪深 300红利低波动 ETF
的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
嘉实沪深 300红利低波动 ETF
联接 A
嘉实沪深 300红利低波动 ETF
联接 C
下属分级基金的交易代码 007605 007606
报告期末下属分级基金的份额总额 25,175,355.01份 20,043,271.70份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 8月 8日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019年 9月 19日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的
指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管
理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的
指数的目的。
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如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进
一步扩大。
业绩比较基准 沪深 300红利低波动指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接
A
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接
C
1.本期已实现收益 273,981.75 184,200.34
2.本期利润 -164,982.36 173,938.76
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0058 0.0082
4.期末基金资产净值 28,490,471.56 22,494,338.13
5.期末基金份额净值 1.1317 1.1223
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.13% 0.69% -0.01% 0.69% 0.14% 0.00%
过去六个月 4.95% 0.84% 2.06% 0.85% 2.89% -0.01%
过去一年 8.98% 0.80% 5.20% 0.81% 3.78% -0.01%
自基金合同 13.17% 0.93% 1.94% 0.96% 11.23% -0.03%
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生效起至今
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.03% 0.69% -0.01% 0.69% 0.04% 0.00%
过去六个月 4.74% 0.84% 2.06% 0.85% 2.68% -0.01%
过去一年 8.55% 0.80% 5.20% 0.81% 3.35% -0.01%
自基金合同
生效起至今
12.23% 0.93% 1.94% 0.96% 10.29% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王紫菡
本基金、
嘉实中证
主要消费
ETF、嘉实
恒生港股
通新经济
指数
（LOF）、
嘉实沪深
300红利
低波动
ETF、嘉实
新兴科技
100ETF、
嘉实新兴
科技
100ETF联
2021年 9月 9
日
- 5年
2016年 6月加入嘉实基金管理有限公司，
历任指数投资部投资经理助理、投资经
理。硕士研究生，具有基金从业资格。中
国国籍。
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接、嘉实
先进制造
100ETF、
嘉实中证
500成长
估值ETF、
嘉实中证
主要消费
ETF联接、
嘉实医药
健康
100ETF、
嘉实恒生
科技 ETF
（QDII）
基金经理
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.34%，
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟
踪，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极
应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与
目标 ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 A基金份额净值为 1.1317元，本报告期基
金份额净值增长率为 0.13%；截至本报告期末嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 C基金份额净值
为 1.1223元，本报告期基金份额净值增长率为 0.03%；业绩比较基准收益率为-0.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,719,107.00 3.20
其中：股票 1,719,107.00 3.20
2 基金投资 46,608,100.33 86.85
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,273,954.64 7.96
8 其他资产 1,065,034.25 1.98
9 合计 53,666,196.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 25,038.00 0.05
B 采矿业 56,192.00 0.11
C 制造业 162,030.00 0.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 90,803.00 0.18
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业
E 建筑业 161,260.00 0.32
F 批发和零售业 33,779.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 84,548.00 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,035,159.00 2.03
K 房地产业 70,298.00 0.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,719,107.00 3.37
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601988 中国银行 29,000 88,450.00 0.17
2 601288 农业银行 24,300 71,442.00 0.14
3 601328 交通银行 14,900 68,689.00 0.13
4 601169 北京银行 14,900 66,156.00 0.13
5 601006 大秦铁路 9,700 62,080.00 0.12
6 600016 民生银行 15,000 58,500.00 0.11
7 600015 华夏银行 9,800 54,880.00 0.11
8 601998 中信银行 10,900 50,358.00 0.10
9 601398 工商银行 10,800 50,004.00 0.10
10 601229 上海银行 6,600 47,058.00 0.09
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1
嘉实沪深
300红利低
波动 ETF
股票型
交易型开放
式(ETF)
嘉实基金
管理有限
公司
46,608,100.33 91.42
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
无。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.11.3 本期国债期货投资评价
无。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2021年 5月 21日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2021〕19 号），对华夏银行股份有限公司因违规使用自营资金、贷前审查及贷后管理不严等违
法违规事实于 2021年 5月 17日作出处罚决定，处以罚款 9830万元。
2021 年 7月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
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〔2021〕26号）对中国民生银行股份有限公司监管发现问题屡查屡犯、配合现场检查不力、理财
产品收益兑付不合规、未向监管部门真实反映业务数据发行虚假结构性存款产品等违法违规行为，
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021
年 7月 13日作出行政处罚决定，罚款 11450万元。
2021年 1月 8日，中国银行保险监督管理委员会发布中国银行保险监督管理委员会行政处罚
信息公开表（银保监罚决字〔2020〕71 号），对中国工商银行股份有限公司未按规定将案件风险
事件确认为案件并报送案件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗、法人账户日间透支业务
存在资金用途管理的风险漏洞、为同业投资业务提供隐性担保等违法违规事实，因违反《中华人
民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2020
年 12月 25日作出行政处罚决定，罚款 5470万元。
2021年 5月 21日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕
11 号）,对中国银行股份有限公司关于向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、存款月末冲
时点、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足、与名单外交易对手开展同业业务等违法
违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共
和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营规则，于 2021年 5月 17日做出行政处
罚决定，罚款共计 8761.355万元。
2021年 2月 5日，中国人民银行银罚字〔2021〕1号对中信银行股份有限公司因未按规定履
行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可
疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规行为，于 2021年 2月 5日作出行政处罚决定，
罚款合计 2890万元。2021年 3月 19日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银
保监罚决字〔2021〕5 号）对中信银行股份有限公司因对客户信息保护体制机制不健全、客户信
息收集环节管理不规范、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网、系统权限管理存在漏洞，
重要岗位及外包机构管理存在缺陷等违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》
第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，于
2021年 3月 17日作出行政处罚决定，罚款合计 450万元。
2021年 9月 30日，北京银保监局发布行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2021〕26号），
对北京银行股份有限公司服务收费管理不力，违规收费等违法违规事实，因违反《中华人民共和
国商业银行法》第七十三条、第八十九条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第
四十八条，于 2021年 9月 26日作出行政处罚决定，责令北京银行改正，并给予合计 820万元罚
款。2021 年 11 月 29 日，北京银保监局发布行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2021〕30
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号），对北京银行股份有限公司发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经
营规则等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，于 2021 年
11月 24日作出行政处罚决定，给予北京银行 40万元罚款的行政处罚。
2021 年 7月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2021〕28 号），对交通银行股份有限公司理财业务和同业业务制度不健全等违法违规事实，于
2021年 7月 13日作出行政处罚决定，罚款 4100万元。
2021 年 1 月 29 日, 中国银行保险监督管理委员发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2021〕1号），对中国农业银行股份有限公司发生重要信息系统突发事件未报告等违法违规行为，
因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规
则，于 2021年 1月 19日作出行政处罚决定，罚款 420万元。2021年 12月 14日， 中国银行保
险监督管理委员发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕38 号），对中国农业银行股份
有限公司因农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服
务，侵害客户自主选择权等行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第
四十六条和相关审慎经营规则，《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，于 2021 年 12 月 8
日作出行政处罚决定，罚款 150万元。
2021 年 4月 30 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处罚信
息公开表（沪银保监罚决字〔2021〕31 号），对上海银行股份有限公司未按照规定进行信息披露
的违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，于 2021
年 4月 25日作出行政处罚决定，责令改正，并处罚款 30万元。2021年 7月 12日，中国银行保
险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2021〕
72 号），对上海银行股份有限公司 2018年 12 月该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反
审慎经营规则、2019 年 11 月该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违法
违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和
国商业银行法》第七十四条第（三）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，于
2021年 7月 2日作出行政处罚决定，责令改正，并处罚款共计 460万元。2021年 11月 30日，中
国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字
〔2021〕174号），对上海银行股份有限公司未按规定报送统计报表的违法违规事实，因违反《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第八十条、《银行
业监管统计管理暂行办法》第三十六条，于 2021年 11月 19日作出行政处罚决定，罚款 20万元。
本基金投资于“华夏银行（600015）”、“民生银行（600016）”、“工商银行（601398）”、“中国
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银行（601988）”、“中信银行（601998）”、“北京银行（601169）”、“交通银行（601328）”、“农业
银行（601288）”、“上海银行（601229）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较
基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，华夏银行、民生银行、工商银行、中国银行、中信
银行、北京银行、交通银行、农业银行、上海银行为标的指数成份股，本基金投资于“华夏银行”、
“民生银行”、“工商银行”、“中国银行”、“中信银行”、“北京银行”、“交通银行”、“农业银行”、
“上海银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他一名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,013.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 461.24
5 应收申购款 1,050,559.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,065,034.25
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实沪深 300红利低波动
ETF联接 A
嘉实沪深 300红利低波动
ETF联接 C
报告期期初基金份额总额 32,154,705.71 18,356,801.03
报告期期间基金总申购份额 3,115,734.83 89,236,970.74
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 2021年第 4季度报告
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减:报告期期间基金总赎回份额 10,095,085.53 87,550,500.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 25,175,355.01 20,043,271.70
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册
的批复文件；
（2）《嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
（3）《嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
（4）《嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项
原稿。
8.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
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2022年 1月 21日