汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
汇安裕和纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2022年3月4日
送出日期：2022年3月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇安裕和纯债债券 基金代码 007611
下属基金简汇安裕和纯债债券A 汇安裕和纯债债券C
称
下属基金代007611 007612
码
下属前端交- -
易代码
下属后端交- -
易代码
基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 浙商银行股份有限公司
司
基金合同生2020-03-20 上市交易所及上市- -
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金基2021-08-04
基金经理
金经理的日期 金鸿峰
证券从业日期 2016-05-31
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作
方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表
决。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券（含非公开发行的公司债券）、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债
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券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市
场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、债券投资策略
在进行债券投资时，本基金将会考量利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值
策略和债券选择策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获
得超额收益。
2、资产支持证券投资策略
3、国债期货投资策略
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
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（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：①本基金合同生效日为2020年3月20日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行
折算。
②本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
汇安裕和纯债债券A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注
率
M＜1,000,000 0.6% -
1,000,000≤M＜3,000,000 0.4% -
申购费（前收费）
3,000,000≤M＜5,000,000 0.2% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N＜7日 1.5% -
7日≤N＜30日 0.2% - 赎回费
N≥30日 0% -
汇安裕和纯债债券C
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费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
N＜7日 1.5% -
赎回费 7日≤N＜30日 0.05% -
N≥30日 0% -
申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额持有人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、
登记等各项费用，不列入基金财产。
赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期满7天（含）不满30
天的，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
汇安裕和纯债债券-
A 销售服
务费 汇安裕和纯债债券0.10%
C
注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除：
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券/期货交易费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、基金的相关账户的开户费用及维护费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规
风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。
2、本基金特有风险包括：本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，各类债券
的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产
业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的成长性与市场一致
预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基
金份额持有人大会。投资人面临《基金合同》终止的风险。资产支持证券投资风险、国债期货投资风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。