0.0191% 基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
华宝宝润债券 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝宝润债券
基金主代码 007644
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 10月 17日
报告期末基金份额总额 1,968,627,606.10份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力求获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理
念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀
等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比
例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自
下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、
收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固
定收益类金融工具投资机会。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。
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基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
1.本期已实现收益 12,180,082.52
2.本期利润 10,809,382.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0055
4.期末基金资产净值 2,032,100,230.39
5.期末基金份额净值 1.0322
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.53% 0.06% 0.76% 0.06% -0.23% 0.00%
过去六个月 1.45% 0.04% 2.03% 0.05% -0.58% -0.01%
过去一年 3.75% 0.04% 5.03% 0.05% -1.28% -0.01%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
6.79% 0.04% 10.42% 0.07% -3.63% -0.03%
注：（1）基金业绩基准：中证综合债指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2020年 04月 17日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王慧
本基金基
金经理
2019-10-17 - 18年
硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏
州银行从事债券投资管理工作。2016年
10月加入华宝基金管理有限公司担任投
资经理。2018年 8月起任华宝宝丰高等
级债券型发起式证券投资基金基金经理，
2019年 3月起任华宝宝裕纯债债券型证
券投资基金基金经理，2019年 4月起任
华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金
经理，2019年 10月起任华宝宝润纯债债
券型证券投资基金基金经理，2021年 2
月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基
金基金经理，2021年 6月起任华宝宝瑞
一年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1-2月，工业增加值增速为 7.5%，去年 12月两年平均为 5.8%。考虑到 2021年 1-2月两年平
均增速 8.1%，基数偏高情况下的大幅高增，比较超预期。1-2月，固定资产投资同比增长 12.2%，
去年 12月两年平均为 3.9%，整体大幅回升。地产投资 1-2月增速为 3.7%，去年 12月两年平均增
速为-2.6%。基建（宽口径，含电热气水）1-2月增速为 8.6%，去年 12月两年平均为 4%，基建方
面，政策前倾、资金与项目两端发力，总量符合预期。制造业投资增速为 20.9%，去年 12月两年
平均为 11.0%。地产投资 1-2月同比增速 3.7%，大幅好于前值-13.9%，1-2月新开工面积同比降
幅收窄、竣工和施工下滑，而待售和推盘增长明显。社零 1-2月累计同比为 6.7%，去年 12月两
年平均增速 3.1%。主要由于去年基数较低，今年虽然也有疫情，但疫情防控一刀切的现象有变化，
返乡好于去年，对消费影响减弱。餐饮回升明显。餐饮 1-2月累计同比为 8.9%，去年 12月两年
平均增速-0.9%。220321国常会提出加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，坚持不搞“大水
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漫灌”，同时及时运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持信贷和社会融资适度增长。
一季度债券市场利率先下后上，1月，央行下调 MLF利率 10BP，央行积极表态将保持市场资
金面宽松，货币工具使用更积极，受此影响债券收益率出现了一波快速下行。市场投资机构预期
宽信用进度缓慢，房地产投资仍会惯性下滑，投资增速放缓。但 1月社融增速显著超预期，存量
社融增速在高增量带动下上升 0.2个点至 10.5%，债券收益率受此影响上行 5-10BP，各地出台房
贷利率下调的相关文件，放松房地产，稳增长预期增强。3月债券利率震荡上行，投资机构降准
预期落空，1年期利率债上行 20BP，3-5年期品种上行 5BP。但季末银行间资金面相对平衡，同时
各地疫情反复，对经济扰动担忧的情绪提升，债券利率小幅回落。
本基金结合对宏观经济、政策面和交易情绪等分析判断下，采取灵活的投资策略，积极调整
组合久期和杠杆，同时对部分仓位品种进行波段交易，报告期内整体运行平稳。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.53%，业绩比较基准收益率为 0.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,782,721,523.83 99.95
其中：债券 2,782,721,523.83 99.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,457,859.99 0.05
8 其他资产 4,052.15 0.00
9 合计 2,784,183,435.97 100.00
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注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,586,642,329.85 127.29
其中：政策性金融债 764,930,884.94 37.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 196,079,193.98 9.65
9 其他 - -
10 合计 2,782,721,523.83 136.94
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出 03 2,300,000 239,893,213.70 11.81
2 2120071 21上海银行 2,000,000 204,215,210.96 10.05
3 2128015
21农业银行小微
债
1,900,000 198,407,692.60 9.76
4 2128024 21中国银行 02 1,700,000 173,449,546.85 8.54
5 2128007 21华夏银行 01 1,600,000 162,185,380.82 7.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
宝润纯债基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 21上海银行(2120071)的发行人上
海银行股份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,违规收费,违规办理同业业务,
内控管理未形成有效风险控制，于 2021年 7月 2日收到上海银保监局罚款 460万元并责令改正的
行政处罚。
宝润纯债基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 21农业银行小微债(2128015)的发
行人中国农业银行股份有限公司因存在以下违规行为：一、农业银行制定文件要求企业对公账户
必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权二、农业银行河南分行和
新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重；
于 2021年 12月 8日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 150万元的行政处罚。
宝润纯债基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 21中国银行 02(2128024)的发行人
发行人中国银行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、向未纳
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入预算的政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业
发放流动资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、
贷款管理不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理
财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨
境并购业务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授
权期限办理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立
投融资性同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现
风险隔离；十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充
分披露理财产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、
理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；
二十二、理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、
超授信额度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款
业务搭售保险产品；二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券
包销余券未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务
未分类，表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不
洁净转让不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符
的服务；三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年
费；于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监督管理委员会罚没 8761.355万元的处罚。
宝润纯债基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 21华夏银行 01(2128007)的发行人
华夏银行股份有限公司因存在以下行为：一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷
资产；二、贷前审查及贷后管理不严；三、同业投资投前审查、投后管理不严；四、通过同业投
资向企业提供融资用于收购银行股权；五、违规向土地储备项目提供融资；六、违规开立同业账
户；七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；八、同业资金协助他行
增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；九、会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款；
十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；十一、违规销售无真实投资、无测算依据、无充
分信息披露的理财产品；十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；十三、出具的理
财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险；十四、理财资金违规投资权益类资产；十五、理
财资金违规投资信托次级类高风险资产；十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；
十七、非标资产非洁净转让；十八、自营业务与代客业务未有效分离；十九、部分理财产品信息
披露不合规，对接本行信贷资产；二十、部分理财资金违规投向土地储备项目；二十一、部分理
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财资金投向不符合政府购买服务规定的项目；二十二、部分理财投资投前调查不尽职；二十三、
委托贷款资金来源不合规；二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务；二十五、漏报错报监
管标准化数据且逾期未改正；二十六、提供与事实不符的材料；二十七、部分理财资金未托管；
于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 9830万元的行政处罚。
宝润纯债基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 20建设银行双创债(2028043)的发
行人中国建设银行股份有限公司因存在以下行为：1.占压财政存款或者资金；2.违反账户管理规
定，于 2021年 8月 13日收到中国人民银行警告并处罚款 388万元的行政处罚措施。
宝润纯债基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 20兴业银行小微债 05(2028030)的
发行人兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021 年 8
月 13日收到中国人民银行处罚款 5万元的行政处罚措施。
宝润纯债基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 22交通银行 CD024(112206024)的
发行人交通银行股份有限公司因存在以下行为：一、理财业务和同业业务制度不健全二、理财业
务数据与事实不符三、部分理财业务发展与监管导向不符四、理财业务风险隔离不到位，利用本
行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资五、理财资金违规投向土地储备项目六、理财产品
相互交易调节收益七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券八、公募理财产
品投资单只证券超限额九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票十、理财资金投资非标资产
比照贷款管理不到位十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期十二、开放式公募理财产品资产
配置未达到流流动性管理监管比例要求十三、理财产品信息登记不及时十四、理财产品信息披露
不合规十五、同业业务交易对手名单调整不及时十六、将同业存款纳入一般性存款核算十七、同
业账户管理不规范十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足十九、
结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为二十、未严格审查委托贷款资金来源二十
一、违规向委托贷款借款人收取手续费二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现
不良资产虚假出表二十三、监管检查发现问题屡查屡犯；于 2021年 7月 13日收到中国银行保险
监督管理委员会罚款 4100万元的行政处罚。
宝润纯债基金截至 2022年 3月 31日持仓前十名证券中的 22平安银行 CD004(112211004)的
发行人平安银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法
违规行为：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏
差；三、漏报贸易融资业务 EAST数据；四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、未报送权益类投资
业务 EAST数据；六、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；七、漏报委托贷款业务 EAST数据；
八、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数
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据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST
数据；十二、EAST系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；
十四、EAST系统《关联关系》表漏报；十五、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报。于 2022年
3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 400万的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余二名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,052.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,052.15
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。根据《企业会计准则第 22号—金融工具
确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、
《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列
报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具相关会计准则”）和《关于进一步贯彻落实新
金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等相关规定，自 2022年 1月 1日起，本公
司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关会计准则。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,968,609,141.66
报告期期间基金总申购份额 18,684.05
减：报告期期间基金总赎回份额 219.61
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,968,627,606.10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220101~20220331 1,968,499,064.54 0.00 0.00 1,968,499,064.54 99.99
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护
持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
华宝宝润债券 2022年第 1季度报告
第 13页 共 13页
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金合同；
华宝宝润纯债债券型证券投资基金招募说明书；
华宝宝润纯债债券型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2022年 4月 22日