1.公告基本信息
基金名称 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 平安乐享一年定开债
基金主代码 007758
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2019年9月4日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安乐享一年定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》等
下属基金份额类别 平安乐享一年定开债A 平安乐享一年定开债C
下属基金份额类别代码 007758 007759
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]L1302号
基金募集期间 自2019年8月5日
至2019年8月30日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年9月3日
募集有效认购总户数(单位:户) 633
基金份额类别 平安乐享一年定
开债A
平安乐享一年定
开债C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 2,226,447,524.34 38,193,983.00 2,264,641,507.34
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 8,670.49 1,639.39 10,309.88
募集份额(单位:份)
有效认购份额 2,226,447,524.34 38,193,983.00 2,264,641,507.34
利息结转的份额 8,670.49 1,639.39 10,309.88
合计 2,226,456,194.83 38,195,622.39 2,264,651,817.22
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 69.94 20 89.94
占基金总份额比例 0.000003% 0.000052% 0.000004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年9月4日
注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至1年(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2019年9月5日