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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。本公司控股股东兴业证券股份有限公司为中芯集成本次发行的联席主承销商。中芯集成本次发行价格为人民币5.69元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与中芯集成本次发行网下申购的相关信息如下：
基金名称
获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元）
兴证全球合瑞混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF－LOF） 中芯集成 137,994 785,185.86
兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全合泰混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全多维价值混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全合润混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全社会责任混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴全可转债混合型证券投资基金 中芯集成 137,994 785,185.86
兴证全球欣越混合型证券投资基金 中芯集成 126,334 718,840.46
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年5月5日